Programmalijn Regionale samenwerking | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Baten | 3.073 | 19.970 | 7.009 | 35% | -12.961 |
Lasten | 2.186 | 18.965 | 7.090 | 37% | 11.875 |
Saldo Regionale samenwerking | 887 | 1.005 | -81 | -8% | -1.086 |
Programmalijn Regionale samenwerking | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
PKB | 222 | 222 | 8 | 4% | -214 |
Reserves | 261 | 0% | -261 | ||
Overig | 2.851 | 19.487 | 7.000 | 36% | -12.487 |
Saldo baten | 3.073 | 19.970 | 7.009 | 35% | -12.961 |
PKB | 1.315 | 443 | 422 | 95% | 21 |
Kapitaallasten | |||||
Reserves | |||||
Overig | 871 | 18.522 | 6.668 | 36% | 11.854 |
Saldo lasten | 2.186 | 18.965 | 7.090 | 37% | 11.875 |
Saldo Regionale samenwerking | 887 | 1.005 | -81 | -8% | -1.086 |
Regio Venlo: € 577.000 nadeel in de baten
In het verre verleden zijn afspraken met de regio Venlo gemaakt over vergoeding van taken die wij uitvoeren voor de regio. Deze zijn als structurele post geboekt (materieel budget). Sinds de nieuwe opzet van de regio Noord-Limburg worden diverse medewerkers van de concernstaf via een taakafspraak 'uitgeleend' aan de regio. Daarvoor in de plaats is een aantal tijdelijke mensen in dienst genomen. Hiervoor ontvangen we nu een vergoeding via de PKB. Bij de begroting 2023 is deze post structureel gecorrigeerd.
Regio Noord-Limburg: € 11.896.000 nadeel in de baten en € 11.896.000 voordeel in de lasten
Gemeente Venlo is kassier en penvoerder van de Regio Noord-Limburg. Om die reden is de administratie van de Regio opgenomen in die van gemeente Venlo. Per saldo zijn de baten en lasten van de Regio Noord-Limburg € 0 en hebben zij geen effect op het resultaat van de jaarrekening 2022 van gemeente Venlo. De baten en lasten van de Regio bestaan grofweg uit twee onderdelen: een algemene bijdrage per inwoner ten behoeve van de bedrijfsvoering van de regio en de middelen voor de uitvoering van de Investeringsagenda. Het verschil tussen begroting en jaarrekening betreft voornamelijk de baten en lasten met betrekking tot de Investeringsagenda. Gemeente Venlo is kassier van de Investeringsagenda, waarvoor gezamenlijk met de acht Noord-Limburgse gemeenten en provincie Limburg projecten worden geïnitieerd en uitgevoerd. Gemeente Venlo verstrekt hiervoor subsidies namens de regiogemeenten. De subsidies worden verstrekt uit de middelen die van de regiogemeenten en van de provincie worden ontvangen. De realisatie is afhankelijk van de uitvoering van de projecten. Bij de begroting was als uitgangspunt genomen dat de volledige investeringsagenda in drie jaar (2021 t/m 2023) zou zijn gerealiseerd. De uitvoering loopt echter tot en met 2025, conform overeenkomst met de provincie, waardoor de inkomsten en uitgaven zich ook over een langere periode spreiden. Voor een nadere toelichting op de baten en lasten wordt verwezen naar de eigen verantwoording 2022 van de Regio Noord-Limburg.