Bestemmingsreserves Overig
1.0420.0007 Reserve SAM fonds
Besluit instelling reserve RB 2014-031 Jaarrekening 2013
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Veiligheid en Wijkgericht werken
Doelstelling
Met de middelen in dit fonds kunnen initiatieven van bewoners worden ondersteund die zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie, op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in buurt of wijk.
Onderbouwing
Gezien het feit dat de Raad deze middelen expliciet voor SAM doelen heeft vrijgemaakt (middels amendement bij kadernota 2013) en de besteding afhankelijk is van ingediende initiatieven, bestaat het risico dat de middelen niet volledig worden besteed in het lopende jaar. Door het belang dat College en Raad hechten aan het feit dat alle beschikbaar gestelde middelen uit SAM amendement ten goede komen aan de burger, is het instellen van deze bestemmingsreserve noodzakelijk.
Volume
Jaarrekening 2013 € 195.000 (via incidentele resultaatbestemming) Plafond van reserve is € 200.000.
Voeding
Jaarlijks bij vaststelling jaarrekening wordt restant toegevoegd en bij andere p&c momenten worden onttrekkingen geraamd.
Looptijd
Zolang SAM fonds als instrument wordt ingezet.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 7 | 7 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Jaarrekening | Vrijval reserve SAM fonds | 7 | ||
Totaal onttrekkingen | 7 | |||
Stand 31-12-2022 | 7 |
1.0420.0012 Reserve Versterking beroepsonderwijs
Besluit instelling reserve RB 2008-033 Kadernota 2009
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 4. Welvarend Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling
De ontwikkeling van de kennisinfrastructuur in Venlo heeft in de afgelopen jaren geleid tot commitment en beweging bij andere overheden en onderwijsinstellingen. In 2012 heeft de gemeenteraad van Venlo maar ook de regio Venlo kennisinfrastructuur tot speerpunt van beleid benoemd. Vanaf 2014 zijn enkele belangrijke ontwikkelingen daadwerkelijk ingezet. Hiervoor is aanwending van de vanaf 2009 opgebouwde reserve noodzakelijk.
Onderbouwing
Een bestemmingsreserve ter grootte van € 700.000 in te richten.
Volume N.v.t.
Voeding Resultaat kadernota 2009
Looptijd N.v.t.
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 209 | 209 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Storting t.b.v. HBO onderwijs | 35 | 35 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Storting t.b.v. positie MBOérs | 35 | 35 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Aframing t.b.v. Uitvoeringsagenda arbeidsmarkt "Werken in Venlo" | -20 | -20 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Aframing t.b.v. Uitvoeringsagenda arbeidsmarkt "Werken in Venlo" | -18 | -18 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Uitvoeringsagenda Werken in Venlo | 95 | 95 |
Totaal toevoegingen | 128 | 128 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 336 | 336 |
1.0420.0015 Reserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Besluit instelling reserve RB 2009-046 Jaarrekening 2008
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van voorzieningen en projecten in het kader van het Regionaal Kompas voor preventie, maatschappelijke opvang en verslavingszorg in de gehele regio Noord- en Midden- Limburg.
Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg en ontvangt en beheert in dat kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg voor de regio. Voor de besteding van deze middelen zijn met het Rijk prestatieafspraken gemaakt en dient afstemming met de regiogemeenten plaats te vinden. Daarnaast betalen de regiogemeenten jaarlijks aanvullend een bedrag per inwoner aan centrumgemeente Venlo om de voorzieningen voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg te kunnen financieren. De huidige opgebouwde reservering bestaat uit een mix van niet bestede regiogelden en rijksbijdragen. Het college van B&W heeft in augustus 2012 een besluit genomen over de voorkeurslocatie van de dag- en nachtopvang. De reserve is nodig als dekkingsonderdeel voor de definitieve locatie van de dag- en nachtopvang en de noodzakelijke haalbaarheidsstudies en voorbereidingskosten die hiermee gemoeid zijn.
Volume N.v.t.
Voeding
Per ultimo 2008 is de voormalige voorziening Maatschappelijke opvang en verslavingszorg vrijgevallen middelen ad € 1.177.129, toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Samengevat: Een combi van Rijksbijdragen en een bedrag per inwoner van de regiogemeenten.
Bestemming
Het betreft de financiering van lokale en (sub)regionale projecten en voorzieningen waartoe is besloten in het kader van het Regionaal Kompas.
Looptijd N.v.t.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 458 | 458 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 458 | 458 |
1.0420.0026 Reserve Arbeidsmarktbeleid regio
Besluit instelling reserve RB 2010-115 Prorap 2010-III
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling
Voorkomen en bestrijden van werkloosheid in de regio Noord en Midden Limburg. Deze gelden worden besteed aan regionale projecten op het gebied van het voorkomen en bestrijden van de werkloosheid. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg.
Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente aanvullende middelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.
Volume
Voeding
Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW en provincie.
Het gaat om provinciale en rijksgelden en uitgaven en inkomsten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.
Looptijd 2050
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 2.084 | 2.084 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Versterken arbeidsmarktregio's | 399 | 399 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Overheveling gelden Elk Talent Telt | 655 | 655 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Dichterbij Dan Je Denkt | 478 | 478 |
Jaarrekening 2022 | Decembercirc. Dichterbij Dan Je Denkt | 239 | ||
Totaal toevoegingen | 1.533 | 1.772 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Sociaal Pakket corona | 50 | |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Werkgeverservicepunt (WSP) | 220 | 183 |
RB 2022-038 | VoRap 2022 | diverse projecten | 518 | 331 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | diverse projecten | -318 | |
Totaal onttrekkingen | 470 | 514 | ||
Stand 31-12-2022 | 3.147 | 3.341 |
1.0420.0027 Reserve Bodemkwaliteit
Besluit instelling reserve RB 2011-054 Prorap 2011-I
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team Bouwen en Milieu
Doelstelling
De eerste helft van 2023 (en bij uitstel van de Omgevingswet (Ow) ook de tweede helft) staat in het teken van een extra transitiejaar: van het bodemsaneringsspoor naar het bodembeheerspoor. We bereiden ons verder voor op de nieuwe bodemtaken onder de Ow. Dat doen we o.a. in provinciaal verband. We zijn actief deelnemer aan het project ‘Warme overdracht bodemtaken en implementatie Omgevingswet’. Én we doen dat in regionaal verband: we willen de (her)belegging van de nieuwe bodemtaken binnen de RUD Limburg Noord mede vorm hebben gegeven als de Ow straks een feit is.
Onderbouwing
Het is raadzaam om de bestaande reserve Bodemkwaliteit van € 99.944 geheel over te hevelen naar 2023. Dit op basis van het feit dat:
• Een in 2022 voorziene ontwikkeling van een gemeentelijk terrein waar een bodemsanering en een bijdrage vanuit de reserve aan de orde zou zijn, nu pas in 2023 is voorzien;
• in 2022 duidelijk is geworden dat een aantal gewenste aanpassingen aan de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) nog niet mogelijk zijn. Dit enerzijds vanwege het uitstel van de inwerkingtreding van de Ow. Dat pakken we in 2023 op. Anderzijds is gebleken dat de zogenaamde annotatie van bodemregels pas kan nadat er een omgevingsplan nieuwe stijl in het DSO beschikbaar is. Dat gaat nog minimaal een aantal jaren duren.
Volume
In 2022 ontving de gemeente Venlo van het Rijk € 357.742aan ‘bodemgelden’ . Uw raad heeft bij vaststelling van de FinRap 2022 besloten zowel dit Rijksgeld alsook het restant van de reserve Bodemkwaliteit uit 2021 (€ 56.665) verdeeld over 2023-2024-2025 in te zetten voor:
• noodzakelijk onderzoek naar opkomende stoffen;
• externe ondersteuning bodemgerelateerde kader in gemeentelijk omgevingsvisie en -plan;
• specifiek advies bodem i.r.t. duurzame warmte en meervoudig ruimtegebruik;
• aanjagen gemeentelijke bouw- en civieltechnische projecten waar sprake is van bodemvervuiling en waar die daarmee gepaard gaande extra kosten anders zouden leiden tot stagnatie.
Voeding
2016-2020: € 844.094 jaarlijks (o.b.v. Meerjarenprogramma Bodem en Ondergrond 2016-2020);
2021: € 0 (gelden Rijk laten vrijvallen aan algemene middelen; voldoende in reserve);
2022: € 357.742 (besluit raad FinRap 2022, post 22-550)
Looptijd
De verwachte looptijd van de Reserve Bodemkwaliteit is minimaal tot en met 31-12-2025.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 820 | 820 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Omgevingswet | 358 | 358 |
Totaal toevoegingen | 358 | 358 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Bodemsanering 2022 | 163 | 63 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Vrijval reserve | 600 | 600 |
Totaal onttrekkingen | 763 | 663 | ||
Stand 31-12-2022 | 414 | 514 |
1.0420.0037 Reserve Regionaal Werkbedrijf
Besluit instelling reserve RB 2014-074 Finrap 2014
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling
Taak en functie van het regionaal werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers.
Onderbouwing
Het regionale Werkbedrijf is een instrument in het kader van het aan de Participatiewet gelieerde sociaal akkoord van 11 april 2013. Aan het Werkbedrijf nemen naast de gemeenten ook de sociale partners en het UWV deel. Taak en functie van het Werkbedrijf zijn het ten behoeve van een inclusieve arbeidsmarkt faciliteren en stimuleren van matching van het aanbod aan arbeidsgehandicapten op de vraag om arbeidskrachten van werkgevers. Sociale partners hebben met elkaar afgesproken in de komende 10 jaar landelijk 125.000 banen daarvoor open te stellen. Wanneer dit niet wordt gerealiseerd, zal er een dwingende Quotumwet in werking treden.
Om de werving en selectie van zowel arbeidskrachten als banen te faciliteren, stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid per arbeidsmarktregio een bedrag van € 1 miljoen euro per arbeidsmarktregio beschikbaar, uit te betalen in 3 tranches (2014, 2015 en 2016). Venlo is als centrumgemeente ontvanger en beheerder van deze middelen, welke bedoeld zijn voor de schaalgrootte van de 7 gemeenten die samen de regio Venlo/Noord-Limburg vormen.
Met deze middelen kan het Werkbedrijf worden gefaciliteerd en gepositioneerd, kunnen in de eerste fase aanloopkosten worden voldaan en kan een marktbewerkingsplan worden opgesteld en uitgevoerd. Zeker in deze opstartfase en moeilijke economische situatie, zijn dergelijke opstartmiddelen hard nodig om het regionale Werkbedrijf een fatsoenlijke start en positie mee te kunnen geven. Daarnaast worden de financiële middelen ingezet voor de uitvoering van de taken van het Werkbedrijf.
Volume In drie tranches € 1.000.000.
Voeding Via een decentralisatie uitkering ingaande 2014 .
Ook de uitgaven en inkomsten van het WerkgeversServicePunt (het resultaat van de bestuurlijke samenwerking in het Werkbedrijf met als doel het beschikbare arbeidspotentieel in de regio optimaal in te zetten bij de werkgevers in de regio) worden aan het eind van het jaar via deze reserve geëgaliseerd.
Looptijd Afhankelijk van de looptijd van het regionaal Werkbedrijf.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 223 | 223 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-033 | Vorap 2022 | Beleidsadviseur | 50 | |
Jaarrekening 2022 | Saldo Werkbedrijf | 56 | ||
Totaal onttrekkingen | 50 | 56 | ||
Stand 31-12-2022 | 173 | 167 |
1.0420.0039 Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden
Besluit instelling reserve RB 2014-074 Finrap 2014
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 3. Grenzeloos Venlo
Team Werk
Doelstelling
Dekking financiële consequenties regionale samenwerkingsverbanden.
Onderbouwing
De reserve ‘Regionale samenwerkingsverbanden’ is bestemd voor de regionale samenwerkingsverbanden die door de afdeling SLW reeds zijn opgezet dan wel in de nabije toekomst tot een bepaalde vorm van samenwerking zullen leiden.
Om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen en bestendigen zal er naast een deel ontwikkelingskosten (acquisitie) ook sprake zijn van een aantal zaken waarvoor van tevoren (deels) niet is voorzien wat de financiële effecten/consequenties kunnen zijn. Dit heeft o.a. betrekking op de volgende zaken:
- Ontbinding van contracten
Bij eventuele ontbinding van contracten en/of samenwerkingsvormen zal dit ongetwijfeld leiden tot vermindering van werkzaamheden en dus het ontstaan van extra kosten zowel incidentele directe kosten als structurele kosten. - Prestatieafspraken
Binnen de samenwerkingsverbanden zal steeds vaker een prestatie afspraak worden gemaakt die afhankelijk van de realisatie zal kunnen leiden tot onzekere financiële resultaten.(bijvoorbeeld middels een bonus/malus constructie). Het niet realiseren van afgesproken targets is vaak van tevoren moeilijk te voorspellen. Als er zich gedurende de uitvoering van de afgesproken taken calamiteiten voordoen is het van belang om hier snel en adequaat op te kunnen reageren. - Regionale samenwerking
Binnen de afdeling SLW zijn m.i.v. 2014 in totaal ruim 30 medewerkers bezig met regionale werkzaamheden (sociaal rechercheurs, samenwerking op het gebied van werk-, inkomen- en zorgactiviteiten bij de gemeenten Venray, Bergen en Gennep). Naar verwachting zal de uitvoering van regionale taken en regionale samenwerking verder worden uitgebreid. De hierbij behorende risico’s zullen dan ook dermate toenemen in relatie tot (niet) realiseren afgesproken targets, ontbinden contracten. - Acquisitie
Inspanningen om samenwerkingsverbanden te onderhouden en te komen tot nieuwe vormen van samenwerking zullen leiden tot additionele kosten (kosten komen voor de baten).
Piekbelastingen
Onzekere economische ontwikkelingen en rijksontwikkelingen zullen er toe leiden dat er de komende jaren sprake zal zijn van piekbelasting(en) die in tijd en qua omvang moeilijk zijn te voorspellen. Om dit op te vangen zullen er snel en adequaat maatregelen moeten worden genomen o.a. in de vorm van specialistische (tijdelijke) inhuur op het gebied van beleidsontwikkeling, implementatie en 1e lijns-ondersteuning.
Aanvulling jaarrekening 2021
In het verleden is de reserve Regionale samenwerkingsverbanden gevoed door resultaten op het product Gemeente Venray. Het betrof een samenwerking tussen de gemeenten Venlo en Venray op het gebied van Werk en Inkomen, waar de gemeente Venray een vergoeding voor door Venlo uit te voeren werkzaamheden betaalde. Op 1 november 2021 is deze samenwerking beëindigd. In de beëindigingsovereenkomst stond dat zowel Venlo als Venray 50% van de stand van de reserve (op 31-12-2020 € 1.404.209) ontvangt. Een ander punt is dat Venray aan Venlo op grond van de beëindigingsovereenkomst frictiekostenvergoeding betaalt. Deze is door Venray ineens betaald en is gedoteerd aan de reserve Regionale samenwerkingsverbanden. De op 31-12-2021 resterende middelen worden in de jaren 2022 e.v. ingezet om incidenteel het exploitatietekort, dat Venlo heeft als gevolg van de beëindiging van de samenwerking, op te lossen. Uiteindelijk is de stand van deze reserve 0 en zijn nadelen voor Venlo als gevolg van de beëindiging structureel vanaf 2025 opgelost in de meerjarenbegroting 2022 e.v.
Volume
Voorlopig wordt uitgegaan van een maximum van € 900.000 uitgaande van 50% van het huidig (stand 01-01-2014) aantal medewerkers (30) dat regionale werkzaamheden verricht maal een gemiddeld loonkostensom van € 60.000. Jaarlijks zal op basis van de risico’s die zich in het voorgaande jaar hebben vertaald in financiële gevolgen een inschatting worden gemaakt voor de komende jaren. Daar zullen dotaties dan wel/niet worden aangepast.
Voeding
De voeding zal plaatsvinden vanuit de financiële resultaten binnen de diverse samenwerkingsverbanden.
Looptijd
Afhankelijk van de looptijd van de samenwerkingsverbanden.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 816 | 816 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-038 | VoRap 2022 | Beëindiging samenwerking | 261 | |
Totaal onttrekkingen | 261 | |||
Stand 31-12-2022 | 555 | 816 |
1.0420.0043 Reserve Geluidkwaliteit
Besluit instelling reserve RB 2015-060 Vorap 2015
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Bouwen en milieu
Doelstelling
Op basis van de Wet geluidhinder woningen met een te hoge geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer (A-lijstwoningen/B-lijstwoningen) saneren (geluidisolatiemaatregelen) zodat deze woningen weer aan de gestelde normen voldoen (wettelijke taakstelling).
Onderbouwing
Het aantal te saneren A- en B-lijstwoningen (saneringswoningen die op 1 maart 1986 een geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai ondervonden van 65 dB(A) of hoger én waar gevelmaatregelen door de gemeente destijds als enige oplossing werd gezien) is in 2020 nader onderzocht om te anticiperen op de komst van de Omgevingswetgeving. Hierbij is het aantal A- en B-lijstwoningen samengevoegd en is er nog sprake van 760 woningen met een gevelbelasting van 63 dB(A) en hoger. Voor deze woningen is bij het ministerie van I&W in 2020 een projectsubsidie aangevraagd (dit was tevens ook een laatste mogelijkheid om hiervoor projectsubsidie aan te kunnen vragen). In 2021 worden deze 760 woningen nader akoestisch onderzocht om zo in aanmerking te kunnen komen voor een projectsubsidie. Momenteel heeft de gemeente Venlo nog een saneringsvoorraad van 900 saneringswoningen (de genoemde 760 woningen aangevuld met 140 woningen waarvoor in 2019 een projectsubsidie is aangevraagd).
Als voor deze woningen geen projectsubsidie wordt verleend zullen deze 900 woningen, als uit nader onderzoek blijkt dat saneringsmaatregelen nodig zijn, op basis van ISV-geluidbudget (Reserve geluidkwaliteit) gesaneerd moeten worden. Omdat het budget in de Reserve Geluidkwaliteit ontoereikend is om het aantal woningen te saneren is én wordt daarom steeds actief ingezet om via derde geldstromen projectsubsidies te verwerven. Hiervoor gelden strenge voorwaarden en het Ministerie van I&W bepaalt uiteindelijk op basis van het jaarlijks beschikbaar gesteld budget welke gevelisolatieprojecten in aanmerking kunnen komen voor een subsidie (prioriteren).
Het aantal te saneren woningen vanwege verkeerslawaai evenals de prioritering van saneringslocaties is inmiddels geactualiseerd. In het 2e kwartaal 2021 zal waarschijnlijk meer duidelijkheid ontstaan in hoeverre de projectsubsidies zullen worden toegekend. Dan is het mogelijk om een advies vervolg sanering verkeerslawaai aan het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voor te leggen. In dit advies zal dan onder andere worden uitgewerkt hoe de beschikbare financiële middelen op een doelmatige wijze kunnen worden ingezet.
Volume
Als ervaringsgetal geldt dat de gemiddelde saneringskosten per woning ongeveer € 14.000 bedragen. Gesaneerd wordt in een prioriteitsvolgorde van de hoogste geluidbelasting naar de laagste. Op basis van de huidige inzichten bedraagt het aantal te onderzoeken woningen nu nog 900 woningen (rekening houdend met de Omgevingswetgeving). Na onderzoek wordt duidelijk hoeveel van deze woningen daadwerkelijk nog in aanmerking komen voor saneringsmaatregelen.
Voeding
Vanuit de (oude) reserve Bodem en Geluid heeft in 2015 een eenmalige dotatie plaats gevonden van
€ 1.872.511 om te investeren in geluidsaneringsprojecten. Dit houdt concreet in dat 18% van dit budget wordt ingezet t.b.v. voorbereidings- en uitvoeringskosten en 82% voor het daadwerkelijk treffen van geluidwerende voorzieningen.
Looptijd
Omdat de voorziene saneringen vanuit externe middelen (projectsubsidie) gedekt worden, zal de reserve Geluidkwaliteit conform de begroting 2022-2025 in 2022 bij de jaarrekening worden opgeheven.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 1.576 | 1.576 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Vrijval reserve | 1.576 | 1.576 |
Totaal onttrekkingen | 1.576 | 1.576 | ||
Stand 31-12-2022 |
1.0420.0046 Reserve Parkeerfonds
Besluit instelling reserve RB 2017-009, amendement A2 "Inrichten parkeerfonds"
Aard van de reserve Bestemmingsreserves Overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Werken en bereikbaarheid
Doelstelling
Inrichten parkeerfonds ten behoeve van parkeeroplossingen, met name gericht op de Binnenstad-Oost.
Onderbouwing
-Een parkeerfonds biedt de ondernemers en bewoners uit de Binnenstad-Oost, geld en ruimte om
in co-creatieve en constructieve samenwerking met de gemeente Venlo en Venlostad.com tot
uitvoerbare ideeën te komen;
-De raad wil de primaire focus van dit fonds in 2017 richten op de Binnenstad-Oost;
-Hiernaast actief in te zetten op een mogelijke tweede tranche van de 'Geurts-gelden';
-Aanvullende parkeeroplossingen die de parkeerdruk zullen verlichten in de schilwijken;
-De raad wenst dit parkeerfonds structureel te verankeren in het nieuwe mobiliteitsplan.
Volume € 114.031
Voeding De gereserveerde exploitatielasten 2017 t/m 2021
Looptijd 2024.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 114 | 114 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Overheveling budget bestemming parkeerfonds | 35 | |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Bestemming 2022 | 79 | 4 |
Totaal onttrekkingen | 114 | 4 | ||
Stand 31-12-2022 | 110 |
1.0420.0048 Reserve Maatschappelijke compensatie Lomm
Besluit instelling reserve RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 4. Welvarend Venlo
Team Veiligheid en Wijkgericht werken
Doelstelling
Treffen van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.
Onderbouwing
De voormalige gemeente Arcen en Velden heeft in 2009 met DCM Exploitatie Lomm BV afspraken gemaakt over een vergoeding in het kader ‘van maatschappelijke compensatie voor voorzieningen binnen het plangebied en/of voorzieningen die ten goede komen aan de dorpskern Lomm’. Na de gemeentelijke herindeling heeft uw college deze afspraken in drie opvolgende besluiten bestendigd, het laatst op 16 september 2014, onder nr. 14-9787, bij vaststelling van de realisatie-overeenkomst met DCM. Na aftrek van de ambtelijke kosten zou het resterend bedrag, middels een kredietaanvraag bij de gemeenteraad, beschikbaar komen voor voorzieningen in het projectgebied en/of de dorpskern van Lomm. Na afsluiting van het project Hoogwatergeul Lomm resteert er van deze vergoeding een bedrag van € 298.811. Dit restant is bij de jaarrekening 2017 in de Algemene Grondreserve gestort.
Deze middelen zijn bij de FinRap 2018 overgeheveld naar onderhavide reserve Maatschappelijke compensatie Lomm ten behoeve van voorzieningen binnen het plangebied Hoogwatergeul Noord en/of de dorpskern van Lomm.
De dorpsraad werkt in 2022 aan het actualiseringsprogramma. Daaruit zullen projecten verder gedefinieerd gaan worden en gezamenlijk aan de raad worden voorgelegd. Daarbij doelend op akkoord ter onttrekking financiële middelen.
Volume € 273.811
Voeding Eenmalige voeding ad. € 298.811 vanuit de Algemene Grondreserve
Looptijd Onbepaald.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 274 | 274 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 274 | 274 |
1.0420.0049 Reserve Herbezettingsmiddelen generatiepact
Besluit instelling reserve RB 2018-067 Finrap 2018
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma Algemene middelen
Team Directie
Doelstelling
Het vormen van een bestemmingsreserve “herbezettingsmiddelen generatiepact” met voeding uit de maandelijkse besparing op de loonkosten van deelnemers aan het generatiepact over de periode 1-4-2018 tot en met 31-12-2018 en verder.
Onderbouwing
Met het besluit tot invoering van het generatiepact per 1 juli 2018 gingen directie en college akkoord met de voorwaarde dat de vrij gekomen financiële ruimte wordt benut voor de instroom van jongeren (en de doorstroom van medewerkers) zoals nadrukkelijk is afgesproken met het GO. Het besluit betekende ook dat het GO akkoord ging met de voorwaarde om het generatiepact budgetneutraal te realiseren, zoals afgesproken met college en directie. Door het besluit over de vertraagde herbezetting van het generatiepact creëert de gemeente een financiële buffer om te garanderen dat het generatiepact budgetneutraal wordt uitgevoerd. Dit wil niet zeggen dat de vrij gekomen gelden voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de instroom van jongeren. De vrijgekomen gelden worden (voorlopig) geparkeerd.
Om te voorkomen dat de middelen terugvloeien naar de algemene middelen is het noodzakelijk hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen waar we de middelen onderbrengen, zodat deze beschikbaar blijven voor herbezetting in het kader van het generatiepact in 2019 en verder.
Volume
De berekening van de noodzakelijke toevoeging aan de bestemmingsreserve wordt jaarlijks in het jaarrekeningproces vastgesteld en toegevoegd aan de reserve.
Voeding
Loonkostenbesparing deelnemers generatiepact vanaf instroom in de regeling, gedurende de periode van deelname (maximaal tot AOW gerechtigde leeftijd).
Looptijd vanaf 2018.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 578 | 578 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Front office medewerker A 1e lijn | 78 | 78 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Juridisch young professional | 75 | 75 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Inhuur senior begeleider | 5 | 5 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Coördinator subsidie | 55 | 55 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | GP 2022 Administratie | 133 | 133 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | GP 2022 Juridische Zaken | 67 | 67 |
Totaal onttrekkingen | 413 | 413 | ||
Stand 31-12-2022 | 165 | 165 |
1.0420.0050 Reserve Agiostorting Greenport Venlo
Besluit instelling reserve RB 2019-036 Vorap 2019
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 4. Welvarend Venlo
Team Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling
Storten van agio voor het afdekken van exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed.
Onderbouwing
Bij de oprichting van BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo is een
transactieresultaat behaald van € 3,8 miljoen. Hiervan is € 2,6 miljoen toegevoegd aan de algemene
reserve van de gemeente ter versterking van het weerstandsvermogen. Het overige deel van het
transactieresultaat (€ 1,2 miljoen) is bij raadsbesluit van 27-2-2019 gereserveerd voor toekomstig te
verstrekken agiostortingen aan de BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo ter afdekking van
exploitatietekorten bij de BV Campus Vastgoed in de jaren 2019 t/m 2022. In 2019 bedroeg deze agiostorting € 60.000. Het restant (€ 1.140.000) wordt in onderhavige bestemmingsreserve
gestort ter afdekking van de agiostortingen van 2020 t/m 2022. In 2020 bedroeg de agiostorting uit dit financieringsarrangement € 120.000 en heeft er tevens een extra kapitaalstorting van € 77.000 plaatsgehad. Het resterende deel zal naar verwachting in 2021 worden uitgekeerd.
Volume € 1.137.000
Voeding Vanuit transactieresultaat bij oprichting BV Deelnemingen Greenport gemeente Venlo.
Looptijd 2022.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 2.040 | 2.040 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Aandeel 2022 | 48 | 48 |
RB 2021-067 | Finrap 2021 | Kapitaal storting | 1.089 | 1.089 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Naar res. Afschrijving | 903 | 903 |
Totaal onttrekkingen | 2.040 | 2.040 | ||
Stand 31-12-2022 | 0 | 0 |
1.0420.0051 Reserve (Door)decentralisaties
Besluit instelling reserve RB 2019-051 Programmabegroting 2020-2023.
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling
De komende jaren vinden er diverse onderzoeken plaats naar enerzijds de verdeling van rijksmiddelen naar gemeenten (de zogenaamde verdeelmodellen) en anderzijds de doordecentralisatie van middelen. Voorbeelden van doordecentralisaties zijn Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang (taken en middelen). Definitieve besluitvorming en de wijze waarop dit allemaal gaat plaatsvinden is nog onvoldoende duidelijk, hierover is door het rijk ook nog geen definitief besluit genomen. In de programma begroting is het scenario opgenomen wat op dit moment het meest realistisch lijkt op. Vanwege het feit dat er nog geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden en er nog onduidelijkheden zijn wordt er een reserve opgenomen om eventuele voordelen en/of nadelen met elkaar te verrekenen. Afweging en beoordeling van de bestemming zal jaarlijks plaatsvinden bij de realisatie.
Onderbouwing
Afweging en beoordeling van de omvang zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad.
Volume Er is geen plafond vastgesteld voor deze reserve
Voeding
Afweging en beoordeling van het volume zal jaarlijks plaatsvinden bij de jaarrekening door de gemeenteraad afhankelijk van de definitieve besluitvorming en invulling van de besluitvorming.
Looptijd Maximaal 10 jaar, t/m 2030.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 |
1.0420.0052 Reserve Circulaire hoofdstad
Besluit instelling reserve RB 2019-053 Programmabegroting 2020-2023
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 6. Circulaire, duurzame hoofdstad
Team Werken en bereikbaarheid
Doelstelling
Doelstelling van de reserve is het inzetten van middelen voor planvorming aanjagen en uitvoeren van projecten binnen de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit.
Onderbouwing
Programma Venlo circulaire en duurzame hoofdstad is er op gericht om nationale en lokale klimaatambities te verwezenlijken. Vanuit nationale en internationale akkoorden zijn er stevige toekomstige opgaven voor lokale overheden bepaald.
Langs drie deelprogramma’s (energietransitie , klimaatadaptatie en circulariteit) wordt hieraan invulling gegeven. Dit raadsprogramma heeft een directe relatie met alle andere raadsprogramma’s, duurzaamheid en verduurzaming vormen namelijk een rode draad door al deze programma’s.
Inmiddels is er, naast onze lokale opgaven en ambitie, steeds meer wet- en regelgeving en liggen er opgaven voor alle overheden. In ons uitvoeringsprogramma maken we de vertaalslag naar deze opgaven en zetten een stap verder in onze eigen ambitie om onderscheidend te blijven vanuit economisch en maatschappelijk gebied op terrein van duurzaamheid en circulariteit.
Gedurende het jaar dient bekeken te worden voor welke processen en projecten de middelen ingezet dienen te worden. Hierbij hebben de acties uit het uitvoeringsprogramma uiteraard prioriteit. In het college wordt periodiek afgewogen op welke wijze deze middelen ingezet worden.
Volume 2021€ 1.020.000
Voeding De reserve wordt gevoed door een eenmalige onttrekking uit de reserve Bodemkwaliteit.
Looptijd N.v.t.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 1.020 | 1.020 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Algemene bestemmingsreserve | 200 | 200 |
RB 2021-042 | Zonnepanelen project particuliere daken | Resultaat zonnepanelen project particuliere daken | ||
Jaarrekening 2022 | Toevoeging | 26 | ||
Totaal toevoegingen | 200 | 226 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Inzet circulair en duurzaamheid | 224 | |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 200 | 100 |
RB 2021-067 | FinRap 2021 | Actualisatie circulariteit | 300 | |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Inzet circulair en duurzaamheid | 130 | |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Klimaatadaptatie | 30 | |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Circulariteit | 175 | |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Energietransitie | 161 | 304 |
RB 2022-038 | VoRap 2022 | Energietransitie | 92 | |
RB 2022-038 | VoRap 2022 | Actualisatie invoerprogramma | -362 | |
RB 2022-038 | VoRap 2022 | Actualisatie circulariteit | -275 | |
RB 2022-038 | VoRap 2022 | Actualisatie klimaatadaptatie | -155 | |
Totaal onttrekkingen | 520 | 404 | ||
Stand 31-12-2022 | 700 | 842 |
1.0420.0053 Reserve Regionaal Actieplan Perspectief Op Werk
Besluit instelling reserve RB 2019- 063 FinRap 2019
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling
Bestrijden van werkloosheid in de regio Noord-Limburg. Deze gelden worden besteed conform het opgestelde actieplan Perspectief op Werk. Dit is een actieplan van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg, aangevraagd door gemeente samen met werkgevers. Limburgse Werkgevers Vertegenwoordiging (LWV) is mede-opsteller en beheerder van het plan.
Werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland), gemeenten (VNG, G40, G4), UWV, MBO-Raad en ministeries SZW en OCQ hebben zich verbonden aan de intentieverklaring Perspectief op Werk. Inzet is dat iedereen die kan en wil werken, wordt geholpen door een hernieuwde samenwerking tussen publieke en private partijen in de arbeidsmarktregio’s.
SZW financiert dit plan. De Gemeente Venlo is centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Noord-Limburg en ontvangt daarom de middelen, als beheerder van deze middelen namens de samenwerking tussen voornoemde partijen.
Onderbouwing
Via de decentralisatie uitkering wordt door het rijk aan Venlo als centrumgemeente impulsmiddelen beschikbaar gesteld om werkloosheid in de regio te voorkomen en te bestrijden.
Volume Totaal € 2.000.000 waarvan € 1.000.000 ontvangen in 2019 en € 1.000.000 in 2020.
Voeding Gelden ter voorkoming en bestrijding van werkloosheid vanuit het ministerie van SZW.
Looptijd 2023
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 1.080 | 1.080 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | diverse projecten | 154 | 88 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | diverse projecten | 346 | 83 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | diverse projecten | -39 | 205 |
Totaal onttrekkingen | 461 | 376 | ||
Stand 31-12-2022 | 619 | 704 |
1.0420.0054 Reserve Woonwagenlocaties
Besluit instelling reserve RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Project- en procesmanagement
Doelstelling
ter dekking van het voorziene dekkingstekort op de herinrichting van de standplaatsen Kaldenkerkerweg.
Onderbouwing
De herinrichting van woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg is gericht op een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan Woonwenz. Bij overdracht van het eigendom kunnen echter alleen de investeringen in de openbare ruimte geactiveerd worden. De overige investeringen zullen na aftrek van inkomsten bij overdracht van de locaties aan Woonwenz direct afgeboekt dienen te worden. Op basis van de principeafspraken die gemaakt zijn met Woonwenz, kan voor de locatie Kaldenkerkerweg redelijkerwijs ingeschat worden, welk gedeelte van de totale investering na overdracht ineens afgeboekt zal moeten worden. Deze bestemmingsreserve kan, nadat het contract tot verkoop is gesloten, omgezet worden in een voorziening.
Volume Eenmalige storting van € 971.335
Voeding N.v.t.
Looptijd Tot het moment van overdracht van de woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 971 | 971 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Resultaat Woonwagenlocaties | 971 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Resultaat Woonwagenlocaties | -971 | |
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 971 | 971 |
1.0420.0055 Reserve Coronafonds
Besluit instelling reserve RB 2020-037 Jaarrekening 2019
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma Alle programma’s
Team Financiën
Doelstelling
Het financieren van het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.
Onderbouwing
De uitbraak van corona (COVID-19) werpt zijn schaduw vooruit ook in financiële zin. Onzekerheid over de duur van de crisis en de uiteindelijke impact zijn vooralsnog onzeker.
De reserve wordt ingezet voor het financieren van het opvangen van en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis.
De verwachting is dat een (groot) deel van de maatregelen door het Rijk vergoed gaan worden. Of alle maatregelen, en zo ja, in welke omvang deze maatregelen vergoed gaan worden is onzeker. Deze bestemmingsreserve moet vooral gezien worden als een ‘risico-reserve’ welke niet hard onderbouwd is om de mogelijke financiële effecten het hoofd te bieden. Indien, en naar wij hopen, aanspraak op deze reserve na verrekening met rijksmiddelen niet noodzakelijk blijkt te zijn, zullen deze middelen opnieuw ter afweging aan uw raad worden voorgelegd.
Volume
€ 2.000.000 Dit bedrag kan afwijken als gevolg van de definitieve resultaatbestemming door de gemeenteraad.
Voeding Resultaatbestemming 2019
Looptijd 2022.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 2.000 | 2.000 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-012 | Lastenverlichting 2022 | Lastenverlichting BIZ Tegelen | 42 | |
RB 2022-012 | Lastenverlichting 2022 | Lastenverlichting BIZ Blerick | 41 | |
RB 2022-012 | Lastenverlichting 2022 | Lastenverlichting Reclamebelasting | 201 | |
RB 2022-012 | Lastenverlichting 2022 | Lastenverlichting Terrashuur | 137 | |
RB 2021-067 | FinRap 2021 | Restant bestemming 2022 | 279 | |
RB 2021-067 | FinRap 2021 | Coronasteun aan cult. instellingen | 300 | |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Overheveling Huurkorting com. gem. vastgoed | 25 | |
RB 2022-038 | VoRap 2022 | Huurkorting com. gem. vastgoed | 30 | |
RB 2022-065 | Venlo Fonds | Venlo Fonds | 947 | 947 |
Jaarrekening 2022 | Vrijval reserve | 1.053 | ||
Totaal onttrekkingen | 2.000 | 2.000 | ||
Stand 31-12-2022 |
1.0420.0056 Reserve Regiodeal/Investeringsagenda
Besluit instelling reserve RB 2020-069 Finrap 2020 en rekeningresultaat 2020
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma Algemene middelen
Team Concernstaf
Doelstelling
Cofinanciering van de Venlose bijdrage aan de met tussen het rijk en de regio Noord-Limburg overeengekomen regiodeal en de Venlose bijdrage aan de met de Provincie Limburg overeengekomen regionale investeringsagenda Het aandeel van Venlo in de regionale bijdrage in deze ontwikkeling wordt (gemeten in €) ingeschat op circa €10 miljoen, door middel van bijdragen uit de reguliere exploitatie en door inzet van deze bestemmingsreserve.
Onderbouwing
In Noord-Limburg vindt een enorme, structuurversterkende investeringsimpuls plaats onder de noemer ‘De gezondste regio’. Basis voor deze opgave is de door de acht Noord-Limburgse gemeenten vastgestelde strategische visie, het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma en de met het rijk en Provincie Limburg gesloten overeenkomsten.
Het totaal aan overheidsbijdragen (rijk, provincie en gemeenten) bedraagt €75 miljoen, waarvan naar verwachting circa €10 miljoen van de gemeente Venlo. Daar er is sprake is van cofinanciering is er sprake van een multiplier als gevolg van bijdragen van niet-overheidspartners.
We hebben afgesproken op zoek te gaan naar goede, aansprekende projecten waarin gemeenten graag willen investeren. Met andere woorden, er is geen vaste verdeling afgesproken tussen de gemeenten over bijdragen en revenuen, maar gemeenten kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om te participeren in een bepaalde ontwikkeling. Afhankelijk dus van de kansen en mogelijkheden die er inhoudelijk en budgettair zijn uiteraard. En wellicht ten overvloede, de economische en maatschappelijke agenda van Venlo sluit qua ambities hier zeer goed op aan.
Voorts blijven wij op zoek naar additionele middelen en/of activiteiten en projecten die als cofinanciering/ matching voor deze voor Venlo en voor de regio zo belangrijke ontwikkeling kunnen worden ingebracht. En uiteraard onderzoeken wij daarbij de mogelijkheden om het economisch en maatschappelijk rendement van deze investeringen de komende jaren te vertalen naar lagere gemeentelijke uitgaven voor bijvoorbeeld uitkeringen of (aan de andere kant) hogere gemeentelijke inkomsten als gevolg van gronduitgifte of bouwleges
Volume € 3.000.000
Voeding € 4.035.000
Looptijd 2024.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 3.000 | 3.000 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Investeringsagenda - Marktverkenning | 921 | 921 |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Proj.Reg.Nrd.Limburg 2e tranche | 73 | |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Investeringsagenda - Havenontwikkeling | 450 | 450 |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Naoberschap Venlo oost | 25 | 25 |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Uitv.Nat.Park de Maasduinen | 70 | |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | 2e Tranche Invest.Mobiliteit | 30 | |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Pilot Groene Revolutie Schoolpl. | 25 | |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Marktverkenningen | 147 | 147 |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Proj.Reg.Nrd.Limburg 2e tranche | 69 | |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Uitv.Nat.Park de Maasduinen | 10 | |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | 2e Tranche Invest.Mobiliteit | -3 | |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Pilot Groene Revolutie Schoolplein | -25 | |
RB 2022-002 | 2e tranche Regio Deal en 2e Envelop Reg. Investeringsag. | Diverse projecten | 259 | 259 |
RB 2022-022 | Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e ronde reg. Invest.ag. | 3e ronde IA en correctie 1e 2e ronde IA | 70 | 70 |
RB 2022-022 | Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e ronde reg. Invest.ag. | Lifi (3e ronde IA) | 129 | 100 |
RB 2022-022 | Aanvullingen 1e en 2e ronde en 3e ronde reg. Invest.ag. | Plasma centra (3e ronde IA) | 5 | |
Totaal onttrekkingen | 2.254 | 1.972 | ||
Stand 31-12-2022 | 746 | 1.028 |
1.0420.0057 Reserve Coronafonds t.b.v. gemeenschapsaccommodaties, sport- en culturele verenigingen en herijking subsidies
Besluit instelling reserve RB 2020-037 Jaarstukken 2019 (amendement)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma Algemene middelen
Team Financiën
Doelstelling
Het financieren van en het opvangen van gevolgen en/of uitvoeren van maatregelen ter directe bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis en een vangnet voor het opvangen van mogelijke (ongewenste) gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel voor de jaren 2021, 2022 en deels 2023.
Onderbouwing
Bestemmingsreserve dient in eerste instantie ingezet te worden voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. Tevens hieruit voor het jaar 2021 en volgend een financieel vangnet instellen voor de gevolgen van de herijking van het subsidiestelsel.
Volume € 600.000.
Voeding
Resultaatbestemming 2019, zijnde € 772.000 en saldi begroting 2021 t/m 2023 van resp. € 174.000 (2021) € 222.000 (2022) en € 129.000 (2023).
Looptijd 2023
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 378 | 378 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Toevoeging begrotingsresultaat | 222 | 222 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Toevoeging aan reserve | 500 | 379 |
Totaal toevoegingen | 722 | 601 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Inzet voor gemeenschapsaccommodaties, culturele verenigingen en sportverenigingen met financiële problemen als gevolg van de Coronacrisis. | 224 | 8 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Verhoging studieplafonds Cultuur en Sport | 34 | 34 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | 2e ronde subsidie 2022 | 111 | 111 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | 1e ronde noodfonds | 35 | 35 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | 2e ronde noodfonds | 8 | 8 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Actualisatie inzet | -188 | |
RB 2022-065 | Venlo Fonds | Venlo Fonds | 288 | 288 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Terugdraaien Subs. coronanoodsteun 2021 | -67 | -67 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Functioneel algemene bestemming | 67 | 67 |
Totaal onttrekkingen | 512 | 485 | ||
Stand 31-12-2022 | 587 | 494 |
1.0420.0058 Reserve Basis op Orde Openbare Ruimte
Besluit instelling reserve RB 2021-038 Vorap 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling Het op orde brengen van de openbare ruimte
Onderbouwing
De staat van de openbare ruimte voldoet niet in alle gevallen aan de gewenste kwaliteit. Uitgesteld onderhoud uit het verleden heeft er voor gezorgd dat de basis op onderdelen niet meer op orde is. Daarom moeten we investeren in het inhalen van achterstanden en het op orde brengen van de basiskwaliteit. Als oplossing is daarom bij de begroting 2021 de incidentele ruimte binnen het kapitaallastenplafond gereserveerd ten behoeve van het op orde brengen van de openbare ruimte. Rand-voorwaardelijk is een vast te stellen IVOR en IBOR waarbij de noodzakelijke bedragen concreet worden onderbouwd. Daarmee kan de realisatie vanaf 2021 voortvarend worden aangepakt en de kwaliteit van de openbare ruimte weer op het vastgelegde niveau worden gebracht.
Volume
2021 € 1.131.538
2022 € 863.046
2023 € 94.425
2024 € 1.070.766
Voeding Bovengenoemde bedragen vallen vrij vanuit het kapitaallastenplafond.
Looptijd
Afhankelijk van de daadwerkelijke besteding van middelen. De verwachting is dat dit tot 2025 zal doorlopen.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 709 | 709 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Dotatie reserve 2022 | 863 | 863 |
Totaal toevoegingen | 863 | 863 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Basis op Orde Groen en Water | 500 | 500 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Basis op Orde Openbare Verlichting | 200 | 196 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Basis op Orde Zwerfafval | 150 | 60 |
RB 2021-067 | FinRap 2021 | Actualisatie Basis op Orde Groen | 635 | 635 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Basis op Orde Zwerfafval | -90 | |
Totaal onttrekkingen | 1.395 | 1.391 | ||
Stand 31-12-2022 | 177 | 181 |
1.0420.0059 Reserve Transformatiefonds
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling
De centrumgebieden Venlo, Blerick en Tegelen zijn belangrijke centra in de ruimtelijk-economische structuur van de gemeente Venlo en de regio Noord-Limburg. Deze centra hebben een publieksfunctie, waarbij er wordt gewinkeld, gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Vanuit economisch perspectief kunnen deze centrumgebieden in sommige gevallen op privaat pandniveau een fysieke kwaliteitsimpuls gebruiken. Door middel van een subsidieregeling worden eigenaren en ondernemers door co-financiering gestimuleerd om te investeren in hun pand en/of onderneming. Dit leidt tot aantrekkelijkere en economisch sterkere centrumgebieden in de gemeente Venlo.
De subsidieregeling heeft tot doel:
- de ruimtelijk-economische winkelstructuur in de centrumgebieden van Venlo, Blerick en Tegelen te versterken door concentratie van detailhandel en verbetering van de profilering/presentatie van bestaande ondernemingen;
- de (historische) kwaliteit en aantrekkelijkheid van panden, gevels en puien terug te brengen of te versterken;
- het economisch potentieel en functioneren van de panden te verbeteren;
- herontwikkeling, gebruikswijziging en verbetering van de gebruiksmogelijkheden van leegstaande of leegkomende panden te stimuleren.
Onderbouwing
In de begroting 2021 is een incidenteel budget van € 1.500.000 voor het transformatiefonds ter beschikking gesteld. Hiervan wordt in een eerste tranche een bedrag van € 500.000 voor de subsidieregeling TransformatiefondsVenlo vastgelegd. Tevens is er in het begrotingsjaar 2022 ook een incidenteel budget van € 500.000 vastgesteld, wat het totaalbedrag van het transformatiefonds op € 2.000.000 brengt. De resterende middelen worden in de toekomst onder andere ingezet voor overige maatregelen uit het Plan Binnenstad 2030 voor centrumgebied Venlo en overige activiteiten voortkomend uit de herinrichtingsplannen voor de centrumgebieden Blerick en Tegelen. Ook is het denkbaar dat er mogelijke publieke investeringen (waaronder in de openbare ruimte) worden gedaan, die in lijn zijn met deze (private) subsidieregeling, maar strikt formeel niet onder de reikwijdte van deze subsidieregeling vallen.
Volume € 1.351.000
Voeding € 1.500.000 vanuit eenmalig budget begroting 2021 en € 500.000 vanuit eenmalig budget 2022.
Looptijd 2030.
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 1.351 | 1.351 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Storting | 507 | 507 |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 2.000 | 2.000 |
Totaal toevoegingen | 2.507 | 2.507 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-067 | Finrap 2021 | Bestemming 2022 | 240 | |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Centrum Blerick | 70 | 18 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Centrum Tegelen | 150 | 119 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Binnenstadregisseur | 60 | |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Handhaving uitstallingen | 45 | |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Groene historische binnenstad | 50 | |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Overheveling bestemming | 461 | 597 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Subsidieplafond | 107 | |
Totaal onttrekkingen | 1.183 | 733 | ||
Stand 31-12-2022 | 2.675 | 3.125 |
1.0420.0060 Reserve Vastenavondkamp
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Project- en Procesmanagement
Doelstelling
Dekking van kosten van sociaal-maatschappelijke maatregelen vanuit krediet 210033 Vastenavondkamp ruimtelijk-fysiek visie.
Onderbouwing
Op basis van de Gebiedsvisie Vastenavondkamp is samen met Woonwenz, Antares en de provincie Limburg een Uitvoeringsplan 2021-2025 opgesteld. Het Uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van de aanpak in Vastenavondkamp en is als basis gebruikt om de bijdrage van elke partij verder te concretiseren. Het uitvoeringsplan omvat zowel veiligheidsmaatregelen alsook sociaal-maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke maatregelen. Ter dekking van de kosten van het project is een krediet verstrekt. Sociaal-maatschappelijke maatregelen zijn echter geen investering en kunnen daarom niet meerjarig via kapitaallasten gedekt worden.
Het gaat in totaal om een bedrag van € 345.000 die derhalve vanuit de voorgestelde reserve gedekt worden.
Volume € 345.000 in 2022.
Voeding Eenmalige storting bij instelling van de reserve
Looptijd De looptijd van de reserve is gelijk aan de looptijd van het project.
Conform het Uitvoeringsplan 2021-2025 zal jaarlijks onttrekking plaatsvinden van 2022 tot en met 2025.
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Dotatie 2022 | 345 | 345 |
Totaal toevoegingen | 345 | 345 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Sociaal-maatschappelijke regelingen | 85 | |
Totaal onttrekkingen | 85 | |||
Stand 31-12-2022 | 260 | 345 |
1.0420.0061 Algemene Bestemmingsreserve
Besluit instelling reserve RB 2021-039 amendement bij jaarrekening 2020
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma Algemene middelen
Team Financiën
Doelstelling
Vanuit het rekeningresultaat 2020 een deel van dit resultaat reserveren voor de door uw raad aangedragen thema’s.
Onderbouwing
Uw raad heeft via een amendement bij behandeling van de jaarstukken 2020 besloten een bedrag van € 4.400.000 te reserveren en te bestemmen voor een urgente en concrete uitvoering van maatregelen ten behoeve van:
- Coronafonds
- Verduurzaming
- Bijzondere kwetsbare groepen
- Mobiliteit
- Schoon heel en veilig
Volume € 4.400.000
Voeding Bestemming jaarrekeningresultaat 2020
Looptijd 2023.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 4.398 | 4.398 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Uitvoering van maatregelen ten behoeve | 3.683 | 3.603 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Terugdraaien Zondagsreiniging | -8 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Terugdraaien Zondagsreiniging | -32 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Terugdraaien Zondagsreiniging | -40 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Nog te bestemmen | 80 | |
Totaal onttrekkingen | 3.683 | 3.603 | ||
Stand 31-12-2022 | 715 | 795 |
1.0420.0062 Reserve Tijdelijke financiering exploitatiekosten Raadsinformatiesysteem
Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Raadsgriffie
Doelstelling
De doelstelling van het Raadsinformatiesysteem is om de informatievoorziening van de gemeenteraad verder te verbeteren. Dit leidt tot additionele exploitatiekosten en de reserve is bedoeld als voeding voor deze extra kosten gedurende de eerste jaren.
Onderbouwing
Deze middelen zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld bij een amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39). De raad onderstreept hiermee het belang van deze faciliteiten voor de raad. Zij draagt met het beschikbaar gestelde bedrag bij aan de financiering van de extra exploitatielasten.
Volume € 100.000
Voeding Amendement bij de bestemming van de jaarrekening 2020 (raadsvoorstel 2021-39).
Looptijd 2022-2025
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 100 | 100 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Jaarrekening 2022 | Raadsinfo.syst | 75 | ||
Totaal onttrekkingen | 75 | |||
Stand 31-12-2022 | 100 | 25 |
1.0420.0063 Reserve Zelfsluitende waterkering Arcen
Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
T eam Wonen en leven
Doelstelling
In het kader van het Hoogwaterbeschermingsplan Arcen was door het waterschap als voorkeursalternatief besloten om op het traject Arcen-Midden te kiezen voor een harde kering van glas door de achtertuinen van bewoners.
De bewoners van de Maasstraat in Arcen-Midden spannen zich in om de kering ter plaatse als een zelfsluitende kering uit te voeren. Deze oplossing kan door het waterschap niet binnen het bestaande budget worden gerealiseerd. De bewoners willen zelf een financiële bijdrage leveren in deze plossing. Afgesproken is dat ook provincie en gemeente zich inspannen om na te gaan om een aanvullende bijdrage van elk € 500.000 beschikbaar te stellen om deze zelfsluitende kering mogelijk te maken. Hiertoe wordt binnenkort een bestuursovereenkomst gesloten om deze inspanning vast te leggen.
Onderbouwing
Er zijn argumenten aan te dragen om in dit uitzonderlijke geval als gemeente een bijdrage te doen aan een waterkering.
* Innovatie voor klimaatadaptief wonen: een zelfsluitende kering lijkt een hele waardevolle oplossing voor met name de Limburgse situatie. De Maasvallei kenmerkt zich immers door de verwevenheid van functies. Daardoor liggen op diverse plekken in de Limburgse Maas woonfuncties in het domein van de rivier. Dit vergt creatieve oplossingen, om een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit te voorkomen. Echter, deze noviteit lijkt op dit moment niet door de strenge selectiecriteria van het HWBP-reglement te komen. In dat kader kan het zinvol zijn met meerdere partijen de koppen bij elkaar te steken, aangezien vele partijen de meerwaarde erkennen. Zo kan het vertrouwen worden uitgestraald richting het rijk en kan met enkele extra bijdragen deze nieuwe kering gerealiseerd worden;
* Impuls ruimtelijke kwaliteit: behoud karakteristieke opbouw en aangezicht van het historisch centrum van Arcen aan de Maas, behoud contact met de Maas, behouden aangenaam woon- leef- en vestigingsklimaat én aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van Arcen. Een zelfsluitende kering heeft grote voordelen voor de leefbaarheid voor de bewoners, die dagelijks in deze situatie verkeren. Ook voor het waterschap zijn er voordelen op het gebied van onderhoud, duurzaamheid en levensduur van de kering;
* Steunen burgerinitiatief: een aantal bewoners heeft een enorme inspanning geleverd om gezamenlijk te komen tot een ruimtelijk acceptabele oplossing. Een oplossing die bijdraagt aan het vergroten van het draagvlak voor deze waterveiligheidsopgaven en duurzaam is voor de komende 100 jaar.
Volume € 500.000
Voeding Eenmalige storting
Looptijd 2022-2025.
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 500 | 500 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 500 | 500 |
1.0420.0064 Reserve Jongeren Perspectieffonds
Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020 amendement
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Werk
Doelstelling
Jongeren schuldenzorgvrij maken en te werken aan het toekomstperspectief van de jongeren, waardoor hoge(re) maatschappelijke kosten worden voorkomen.
Onderbouwing
Jongeren met schulden worden belemmerd in de ontwikkeling van hun toekomstperspectief. Hierdoor kan uitval ontstaan en wordt een beroep gedaan op uitkeringen en zorgkosten. Door de jongeren schuldenzorgvrij te maken, bestaat er bij de jongere ruimte om te werken aan een toekomstperspectief. Bijvoorbeeld voortzetting van een opleiding of een geschikte baan. Daarnaast wordt gewerkt aan het financieel redzaam maken van de jongere, waardoor schulden in de toekomst worden voorkomen.
Volume € 375.700.
Voeding Resultaatbestemming 2020
Looptijd 2023
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 376 | 376 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-067 | FinRap 2021 | Jongeren Perspectief Fonds | 214 | 123 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Jongeren Perspectief Fonds | 43 | |
RB 2022-077 | Finrap 2022 | Armoedebeleid | -125 | |
Totaal onttrekkingen | 132 | 123 | ||
Stand 31-12-2022 | 244 | 253 |
1.0420.0065 Reserve Innovatiebudget sociaal domein
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling
Doorvertaling en invulling geven aan het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en tevens bijdragen aan het realiseren van de financiële opgave in programma Gezond & Actief Venlo.
Onderbouwing
In april 2021 heeft de raad het nieuwe beleidskader maatschappelijk domein, Fier op Venlo vastgesteld. Bij het vaststellen van de begroting 2021-2024 is ervan uitgegaan dat door het herijken van het beleidsplan en het vast stellen van een geactualiseerd beleidskader maatschappelijk domein een kostenverlaging die oploopt tot structureel € 3.500.000 in 2024, haalbaar is. Voor (eventuele) eenmalige project- en/of frictiekosten die met deze ‘opdracht’ samenhangen, is eenmalig € 1.000.000 gereserveerd in de begroting 2021.
Deze middelen worden ingezet voor de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader naar de 4 accenten uit Fier op Venlo (kansrijk opgroeien, de kracht van voeding, passend wonen in Venlo en talentenacademie)
Omdat de middelen incidenteel beschikbaar zijn en de uitwerking tijd en capaciteit vergt, kunnen de middelen pas in 2022 en 2023 ingezet worden. Daarom wordt voorgesteld de middelen in een reserve te stoppen zodat de inzet van deze middelen voor dit doel geborgd blijft.
Deze reserve wordt tevens gebruikt om eventuele resterende middelen (2022) voor Talentenacademie (één van de vier accenten uit Fier op Venlo) en Laaggeletterdheid te reserveren voor opvolgende jaren. Deze thema’s worden niet gedekt uit het innovatiebudget maar uit de reguliere begroting.
Naast de onderstaande thema’s die gekoppeld zijn aan deze reserve, geldt dat het geheel aan initiatieven in het programma Gezond & Actief Venlo tevens bij draagt aan de doorvertaling en invulling van het herijkte beleidskader Maatschappelijk Domein en daarmee ook aan de financiële opgave.
Het innovatiebudget van € 1.000.000 wordt ingezet voor een viertal thema’s :
- Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid: Fier op Venlo – ter doorleving en hanteerbaar maken van het recent door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Fier op Venlo, is een implementatieperiode en -budget benodigd. Internaliseren in beleid en uitvoering is nodig en dat vraagt om doorleven, anders werken en ontwikkeltijd en aandacht. Instrumenten als ‘integrale toegang’, omgekeerde toets, omgekeerde verordening dragen bij aan het door de gemeenteraad zo voorgestane herstel van vertrouwen van de burger in de lokale overheid. Gedragsverandering en mensgerichtheid boven systeemgerichtheid gaan veel vragen van de ambtelijke organisatie. Goede facilitering en begeleiding daarin is randvoorwaardelijk. De verwachte incidentele kosten bedragen € 150.000 per jaar voor 2022 en 2023.
- Programmatische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen: In samenhang met andere betrokken partijen zoals Zorgverzekeraar, Zorgkantoor, woningcorporaties, sociale basis en zorgaanbieders realiseren we een meerjarige samenhangende aanpak, gericht op een aantal pijlers. Het gaat onder andere om een gebiedsgerichte aanpak van efficiënte zorg en ondersteuning (wijkverpleging, hulp bij het huishouden en persoonlijke verzorging) samen met ondersteuning vanuit sociale basis. We investeren in een sociale infrastructuur die het ouderen mogelijk maakt langdurig thuis te wonen, denk aan activiteiten voor ouderen, open inloop etc. Daarnaast geven we invulling aan de woonopgave.
Doel is het realiseren van toekomstbestendige zorg en ondersteuning, en wonen voor ouderen. Daarmee geven we invulling aan de ambitie langdurig verantwoord thuis wonen in de eigen omgeving, en zetten we in op beheersing van de Wmo kosten in relatie tot de sterk toenemende groep ouderen met een zorg en ondersteuningsvraag.
De kosten om tot deze integrale meerjarige samenhangende aanpak te komen zijn geraamd op € 120.000 voor 2022 en € 120.000 voor 2023. Het bedrag van € 120.000 is opgebouwd uit kosten procesbegeleiding € 105.000 en € 15.000 activiteitenkosten.
- De kracht van voeding: Deze pijlers zijn gericht op (bestaande) beleidsambities, voornamelijk op het gebied van: gezondheid, sport, duurzaamheid, armoede, jeugd, wmo/welzijn, aanpak eenzaamheid. Projecten kunnen vanuit diverse partijen en invalshoeken worden gestart. De wijze waarop de middelen worden verdeeld/besteed zal in 2021 nader uitgewerkt worden. Met dit budget kunnen initiatieven die passen binnen één of meerdere pijlers van de Kracht van Voeding worden gestart, of geïntensiveerd.
De totale kosten bedragen € 115.000,- per jaar voor 2022 en 2023.
Richting de begroting 2024 zullen we beoordelen of de lopende initiatieven doorgezet moeten worden en of het budget nog passend is.
- Kansrijk Opgroeien: Het grootste gedeelte van de Venlose jongeren groeit op naar volwassenheid vanuit een thuissituatie die stabiel is en met steun van ouders, familie en kennissen naar een kansrijke toekomst
Er zijn echter in Venlo ook relatief veel kinderen die opgroeien in onveilige of minder gezonde omstandigheden. Binnen de gemeente Venlo lopen er diverse programma’s om Venlose jongeren gelijke kansen te bieden, maar ook om de omgeving van de jongere actief hierbij te betrekken:
- De eerste duizend dagen van de ontwikkeling van het kind zetten we samen met onze partners extra in op een kansrijke start. De focus ligt daarbij extra op ondersteuning van gezinnen met een verminderd vermogen om zelfstandig deze cruciale levensfase vorm te geven.
- Middels het programma Gelijke Kansen door duurzame samenwerking proberen wij aan alle Venlose jongeren Gelijke Kansen te bieden.
- Aan iedere school in Venlo is een leerplichtambtenaar, wijkteamlid, medewerker(s) vanuit Incluzio/sociale basis, indien van toepassing VSV/RMC ambtenaar verbonden en is er (een passende) verbinding naar de wijkagent en stadsdeelmanager.
- Iedere school kent zijn eigen (onderwijs) zorgnetwerk.
Wij blijven continue werken aan kwaliteit en uitbreiding van de bovenstaande “basisvoorzieningen”. Ook signaleren wij relatief veel zwaardere jeugdzorg, onder meer door het hoge aantal uithuisplaatsingen in onze gemeente. Om dit te doorbreken is een verandering van werkwijze nodig.
We gaan actiever naar buiten treden, want niet iedereen die zorgen heeft stelt daadwerkelijk een hulpvraag. We zetten in op toegankelijke, veilige en laagdrempelige plekken waar jeugdigen terecht kunnen, die zoveel mogelijk aansluiten op hun natuurlijke locaties waar jongeren komen, en waar problemen vroeg gesignaleerd kunnen worden.
Ook signalen vanuit de politie, toezichthouders en professionals moeten op de juiste plek terecht komen, zodat er vanuit het sociale basis gepaste actie kan worden ondernomen. Wanneer problemen niet in het voorliggend veld kunnen worden opgevangen, moeten kinderen en jongeren zoveel mogelijk in ambulante setting worden geholpen. Wanneer dat niet mogelijk is, vinden we het belangrijk dat zij in een huiselijke, gezinsgerichte woonvorm terecht komen. Uit het inspectierapport van augustus 2019 is gebleken dat de huidige organisatie van de jeugdbescherming om verbetering vraagt. Samen met de andere gemeenten in Noord-Limburg, maar ook zoveel mogelijk met Midden- en Zuid-Limburg, willen wij hierin stappen zetten. We willen vernieuwende werkafspraken maken, voor zover dat binnen onze invloed ligt.
Een voorbeeld daarvan is het samenbrengen van uitvoerende professionals van de lokale toegangsteams van de gemeente, het adviesteam van Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis.
Het gaat bovenstaand niet primair om nieuwe diensten op te starten; het gaat om afstemming en verbinding en ieder zijn taken en werkzaamheden welke aan hem/haar zijn toegewezen.
Efficiënt en effectief aanwezig te zijn op plekken waar dit noodzakelijk is. Oog te hebben voor nazorg.
Om allianties te vormen, verbindingen, intentieovereenkomst en protocollen te maken zijn is in 2022 en in 2023 incidenteel € 115.000 per jaar nodig.
In tabelvorm:
Geprognosticeerde inzet 2022 | Geprognosticeerde inzet 2023 | |
Beginstand 01-01-2022 | (Maximaal) 1.000.000 | |
Werkbudget implementatie herijkt beleidskader Maatschappelijk Beleid | 150.000 | 150.000 |
Programmatische aanpak langdurig zelfstandig thuis wonen ouderen | 120.000 | 120.000 |
De Kracht van Voeding | 115.000 | 115.000 |
Kansrijk Opgroeien | 115.000 | 115.000 |
Eindstand jaareinde | 500.000 | 0 |
Talenten academie
De talentenacademie is een van de vier accenten van het nieuwe beleidskader ‘Fier op Venlo’. Dit accent gaat Venlo ondersteunen in haar doorontwikkeling naar een vitale en toekomstbestendige stad, waarin (samen) leren en ontwikkelen de norm zijn. TalentenAcademie is er in beginsel voor elke Venlonaar , maar specifiek voor de inwoners met een bijstandsuitkering. Het is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis op een manier die ook tot sociale cohesie en vergroting van competenties zal leiden. De TalentenAcademie is in die zin dan ook complementair aan de intensivering van het arbeidsmarktbeleid voor onbenutte talenten. Hierbij is de insteek vanuit het re-integratiebudget primair individueel en resultaatgericht en de insteek vanuit het TalentenAcademie-budget eerder op inclusie, cohesie en maatschappelijk effect gericht. Aan leren en ontmoeten, zeker fysiek, zijn stevige kosten verbonden. We hebben voor het jaar 2022 een bedrag van € 750.000 begroot, waarvan het grootste deel bedoeld is voor cursus- en trainingsaanbod, maar ook middelen voor communicatie en faciliteiten. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via deze bestemmingsreserve ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende bpn bepaald. Het plan van aanpak wordt eind dit jaar opgesteld en een eerste evaluatie vindt begin 2024 plaats.
Laaggeletterdheid
Zowel landelijk als lokaal als regionaal staat de aanpak van laaggeletterdheid hoog op de politieke en bestuurlijke agenda. Het is een speerpunt in het vigerende Venlose coalitie-programma. De cijfers in Venlo zijn hoog, 23% van de (beroeps)bevolking is laaggeletterd. Overigens is laaggeletterd niet hetzelfde als analfabeet, maar slaat het begrip op een onvoldoende ontwikkeling van geletterdheid (rekenen en digitale vaardigheden incluis) om goed mee te doen in economie en samenleving.
Dit vraagt dan ook om een forse intensivering van de eigen Venlose aanpak waarbij deels aangesloten kan worden op impulsen die er vanuit het Rijk aan de arbeidsmarktregio’s worden gegeven om de weerbaarheid en inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt en in de samenleving te verbeteren.
De arbeidsmarkt Noord-Limburg is in 2021 bezig met het heronderzoeken en -definiëren van de benodigde aanpak van laaggeletterdheid. Een regionaal programma is in voorbereiding en zal gericht zijn op een effectieve benadering van het geletterdheidsontwikkeling-vraagstuk. Oplevering van het programma volgt eind 2021. We hebben voor het jaar 2022 voor de lokale aanpak een bedrag van € 690.000,- begroot voor dit programma. Uitgangspunt is dat deze middelen in 2022 ingezet/belegd worden, maar dat een eventueel restant via de bestemmingsreserve (innovatiebudget) ook voor 2023 inzetbaar is. Derhalve wordt het begrotingsbedrag voor 2023 en verder pas bij de volgende BPN bepaald.
Volume De hoogte van deze reserve bedraagt maximaal € 2.440.000
Voeding Restantbudget exploitatie bedrijfseenheid 304881(frictiekosten sociaal beleid) 304773 (Talentenacademie), 301145 (Taalontwikkeling).
Looptijd 2023.
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 1.000 | 1.000 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Restant laaggeletterdheid | 273 | 273 |
Totaal toevoegingen | 273 | 273 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-038 | Vorap 2022 | De Kracht van Voeding | 115 | 89 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Kansrijk Opgroeien | 25 | |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Werkbudget Fier op Venlo | 150 | 150 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Aanpk.langd.thuiswonen ouderen | 90 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Aanpk.langd.thuiswonen ouderen | -30 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Kansrijk Opgroeien | -25 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Werkbudget Fier op Venlo | -75 | -75 |
Totaal onttrekkingen | 250 | 164 | ||
Stand 31-12-2022 | 1.023 | 1.109 |
1.0420.0066 Reserve Corona steunpakketten sociaal domein
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling
Invulling geven aan de corona steunpakketten vanuit het Rijk
Onderbouwing
In 2021 zijn vanuit het Rijk middelen ontvangen om invulling te geven aan corona steunpakketten. De verwachting is dat niet alle kosten in 2021 gemaakt zullen worden en een deel van de kosten betrekking zal hebben op 2022. Met het instellen van deze reserve wordt geborgd dat het deel van de kosten die doorlopen in 2022, geborgd zijn.
Coronasteunpakket Perspectief Jeugd en Jongeren
Het kabinet heeft landelijk € 58,5 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen al lange tijd op relatief veel leefgebieden ‘inleveren’, terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.
In Venlo is een Jeugdpakket à € 248.452 beschikbaar gesteld om jongeren, binnen de geldende beperkingen, meer mogelijkheden te bieden voor activiteiten en ontmoetingen.
Deze activiteiten zullen niet alleen in 2021 plaats vinden maar kennen een doorloop naar 2022. De verwachting is dat 60% van de kosten betrekking heeft op 2022; dit komt overeen met € 149.000.
Coronasteunpakket extra begeleiding kwetsbare groepen
De crisis heeft impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen in alle lagen van de bevolking. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die al kwetsbaar waren, zoals kwetsbare en eenzame, geïsoleerde ouderen, volwassenen met psychische problematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en mensen zonder dak boven hun hoofd. Het Rijk heeft daarom een sociaal en mentaal welzijnspakket in het leven geroepen. Op basis van de beschikbare middelen à 500.932 zullen we - In lijn met het landelijk advies- zoveel als mogelijk inzetten op intensivering en versterking van bestaande aanpakken en trajecten, zodat we snel en slagvaardig kunnen ondersteunen. Maatschappelijke organisaties en partners kunnen subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op steun en herstel van sociaal en mentaal welzijn van deze kwetsbare groepen.
Deze middelen zijn in 2021 vanuit het Rijk beschikbaar gesteld en zullen nog via een collegebesluit bestemd moeten worden. De verwachting is dat de kosten voor 25% betrekking hebben op 2021 en voor 75% op 2022. Dit komt overeen met € 375.000 in 2022.
Volume 171.000.
Voeding Restantbudget exploitatie 2021 bedrijfseenheid 300703.4420.61569 (Algemene voorzieningen Jeugd), 300714.4456 (Maatschappelijke Participatie)
Looptijd 2023
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 323 | 323 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Inzet middelen voorzieningen jeugd | 171 | 171 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Inzet middelen Maatschappelijke participatie | 152 | 152 |
Totaal onttrekkingen | 323 | 323 | ||
Stand 31-12-2022 | 0 | 0 |
1.0420.0067 Reserve Groen en Water
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling
Het weer op orde brengen en houden van de basis van groen en water.
Onderbouwing
Met de vaststelling van het IVOR, de Agenda Groen en Water en de daarbij behorende beheerplannen is vastgelegd op welke wijze en op welk niveau beheer en onderhoud van groen en water gewenst en noodzakelijk is. De komende jaren moeten uitwijzen of we hiermee voldoende stappen gezet hebben voor een leefbare, klimaatbestendige en toekomstbestendige gemeente. De ingezette werkwijze zal in 2025 geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden. Voorgesteld wordt voor de realisatie in 2022 tot en met 2025 een reserve groen en water in te stellen.
Volume € 6.288.524
Voeding Eenmalige storting
Looptijd 2022 tot en met 2025.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Storting reserve | 6.289 | 6.289 |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 2.000 | 2.000 |
Totaal toevoegingen | 8.289 | 8.289 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Bestemming Groen en Water | 1.310 | 1.310 |
Totaal onttrekkingen | 1.310 | 1.310 | ||
Stand 31-12-2022 | 6.979 | 6.979 |
1.0420.0068 Reserve Kwaliteitsontwikkelbudget
Besluit instelling reserve Begroting 2022-2025
Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve
Programma Algemene Middelen
Team Directie
Doelstelling
Verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie teneinde mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.
Onderbouwing
De afgelopen jaren is de organisatie verder op orde gebracht en is er betere controle en sturing gerealiseerd zodat we kunnen spreken van een weerbare organisatie met een financieel gezonde basis. De bedrijfsvoering is verder op orde, er zijn efficiencyslagen gemaakt en er is via het concept van programmatisch werken organisatorische duidelijkheid en focus aangebracht.
De huidige context van de organisatie is dynamischer dan ooit en levert diverse nieuwe omvangrijke inhoudelijke uitdagingen op. Dit vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling; een verdere noodzakelijke doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Nodig om mee te kunnen veranderen met de omgeving en te flexibiliseren in het belang van de burger.
Er zijn extra impulsen nodig die gefinancierd kunnen worden met tijdelijke middelen die ook binnen afzienbare tijd moeten renderen. Deze middelen zullen worden ingezet om de organisatie kwalitatief door te ontwikkelen, enige flexibiliteit te geven en op diverse terreinen van een impuls te voorzien, denk hierbij aan:
- Informatiegestuurd handelen: gebruik en inzetten van data en stimuleren datavaardigheid.
- Doorontwikkeling beleidsproces
- Innovatie van processen en procesmatig werken
- Rechtmatigheid en transparantie
- Opleiding en ontwikkeling
- Substitutie, de juiste persoon op de juiste plaats
De kosten van de investeringen op deze domeinen en benodigde financiële slagkracht zijn berekend op € 1,3 miljoen euro per jaar. Omdat deze doorontwikkeling en het naar een hoger niveau brengen van de organisatie een beweging is die niet binnen 1 jaar kan worden gerealiseerd wordt een periode van 2 jaar voorgesteld.
Op deze manier moet de organisatie vanuit de gelegde basis een verdere doorontwikkeling doormaken waardoor het voor de organisatie haalbaar blijft om de door uw raad gestelde doelen te (blijven) realiseren in het belang van de stad en alle burgers.
Er wordt een bedrag van € 1,3 miljoen opgenomen in de exploitatie 2022 en eenzelfde bedrag in een bestemmingsreserve voor 2023.
Volume € 1.300.000,
Voeding Begroting 2022
Looptijd 2023.
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Storting reserve | 1.300 | 1.300 |
Totaal toevoegingen | 1.300 | 1.300 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 1.300 | 1.300 |
1.0420.0069 Reserve POK middelen
Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling
De dienstverlening van Venlose inwoners in kwetsbare posities versterken door inzet op vier van de acht landelijk vastgestelde actielijnen horende bij de POK-middelen. Deze vier actielijnen zijn:
· 2. Rechtsbescherming
Landelijk beoogd resultaat: versterking van de rechtsbescherming van inwoners door extra capaciteit voor sociale raadslieden in de gemeente en versterking van de gemeentelijke ombudsfunctie.
· 3. Versterken leervermogen aanpak kwetsbare wijken
Landelijk beoogd resultaat: de lessen die de afgelopen jaren in de stedelijke vernieuwingsgebieden zijn geleerd over de ondersteuning aan kwetsbare inwoners worden gedeeld, zodat alle gemeenten daarvan kunnen leren.
· 4. Versterking wijkteams
Landelijke beoogd resultaat: extra middelen voor uitvoeringscapaciteit in sociale wijkteams. De middelen kunnen worden gebruikt om de coördinatie tussen de verschillende vormen van hulpverlening te verbeteren en te versterken.
· 5. Integraal werken in het sociaal domein
Landelijke beoogd resultaat: voor de aanpak van meervoudige problematiek krijgen gemeenten incidenteel middelen om methoden voor integraal werken te ontwikkelen en geleerde lessen beter met andere gemeenten te delen. De middelen kan de gemeente gebruiken om zich voor te bereiden op de werkwijzen die voor de Wams (Wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein) zijn voorgesteld.
De landelijk beoogde resultaten en de lokaal beoogde resultaten in het nog op te leveren meerjarige en integrale (meervoudige) plan van aanpak kunnen licht verschillen, aangezien het plan van aanpak primair uitgaat van de situatie in Venlo.
Onderbouwing
De POK-middelen zijn als gevolg van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) vanuit het rijk toegekend om binnen gemeenten een transformatie c.q. doorontwikkeling te realiseren met als doel:
- de ondersteuning van kwetsbare inwoners te versterken;
- het vertrouwen van de inwoner richting de overheid te herstellen en te versterken.
De doorontwikkeling dient een fundamentele bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening van de overheid. Deze doorontwikkeling vergt een meerjarige integrale aanpak zoals ook door het rijk en de VNG wordt onderkend.
Gezien het maatschappelijke en bestuurlijke belang om de dienstverlening (aan kwetsbare inwoners) vanuit de overheid te verbeteren, is het evident dat deze middelen worden ingezet voor de omschreven doelstellingen. Ten tijde van de FinRap 2022 wordt informatie verzameld bij alle intern betrokken organisatieonderdelen, andere gemeenten en landelijke kennisplatforms. Dit met als doel om te komen tot de benodigde meerjarige integrale aanpak.
In de meerjarige integrale aanpak wordt aangegeven welke initiatieven er reeds lopen die wellicht moeten worden geïntensiveerd en welke nieuwe inspanningen moeten worden verricht om de beoogde doelstellingen te realiseren. Een activiteitenplan, mijlpalenplanning (monitoring), projectorganisatie en kostenopstelling maken onderdeel uit van de aanpak. Na vaststelling van de aanpak zal de projectleider de aansturing van en rapportage over het vastgestelde aanpak verzorgen. De verwachting is dat uiterlijk in Q2 2023 een start wordt gemaakt met de implementatie van de aanpak.
Aangezien de benodigde meerjarige integrale aanpak op dit moment in ontwikkeling is, is het voorstel om een reserve in te stellen zodat de middelen meerjarig inzetbaar zijn.
Beschikbare middelen
In de onderstaande tabel staat het totaalbedrag per jaar aan middelen voor de vier landelijke actielijnen vanuit de algemene uitkering gemeentefonds:
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Middelen | 1.170.000 | 517.000 | 496.000 | 499.000 | 535.000 | 535.000 |
Bron: Power BI – Financiën Dashboard (6-10-2022)
De middelen voor 2022 bestaan uit middelen 2022 én de middelen die bij de decembercirculaire 2021 beschikbaar zijn gesteld. Er is geen centrale sturing vanuit het rijk op de besteding van de middelen, ook vindt geen aparte verantwoording richting het rijk plaats. Het is aan de gemeenteraad om toe te zien op de juiste en effectieve inzet van de middelen.
Volume 1,5 miljoen
Voeding Bedrijfseenheid 304893
Looptijd tot en met 2027
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Storting | 1.170 | 1.170 |
Totaal toevoegingen | 1.170 | 1.170 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 1.170 | 1.170 |
1.0420.0071 Reserve OZB woningen
Besluit instelling reserve Vorap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma Algemene middelen
Team Financiën
Doelstelling
Meeropbrengst OZB beschikbaar hebben voor compensatie 2023.
Onderbouwing
Bij de bepaling van de tarieven in 2022 heeft er een correctie plaatsgevonden voor wat betreft de waardeontwikkeling – index. Na vaststelling van de belastingverordening heeft er een aanvullende herberekening van de waardeontwikkeling – index plaatsgevonden. Deze herberekening is niet verwerkt in de tarieven en heeft geleid tot een meeropbrengst van € 610.000 bij de woningen. Als gevolg van deze correctie wordt er niet volledig voldaan aan de vastgestelde nominale nullijn van de woonlasten bij woningen. Afwijkingen van zowel inhoudelijke als financiële resultaten worden aan de raad voorgelegd middels de VoRap. In de VoRap 2022 wordt de raad geïnformeerd over deze meeropbrengst en de raad voorgesteld het teveel ontvangen bedrag ad € 610.000 op de ozb woningen in 2023 te compenseren.
Volume € 610.000
Voeding € 610.00 incidenteel (Vorap 2022)
Looptijd 2023
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Storting | 610 | 610 |
Totaal toevoegingen | 610 | 610 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 610 | 610 |
1.0420.0072 Reserve Versnelling aanpak verduurzaming maatschappelijk vastgoed
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 6. Circulaire en duurzame hoofdstad
Team Grondbedrijf en vastgoed
Doelstelling
Versnelling aanpak verduurzamen Maatschappelijk vastgoed (inclusief gemeenschaps- en
sportaccommodaties die niet ons eigendom zijn).
Onderbouwing
Voor de integrale verduurzaming van vastgoed zijn additionele middelen nodig, bovenop de € 5 miljoen uit het coalitieakkoord die beschikbaar is gesteld voor de versnelling van de aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk/sport vastgoed inclusief accommodaties die niet ons eigendom zijn. De gemeente ontvangt geen rijksmiddelen voor de verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering maar kan wel gebruik maken van subsidies. De totale kosten gemoeid met dit voorstel bedragen € 8 miljoen over de jaren 2023 t/m 2025.
De gemeente heeft de verplichting om het eigen vastgoed te verduurzamen voortkomend uit het
klimaatakkoord. Voor bestaand vastgoed met een jaarlijks energieverbruik meer dan 25.000 m3 gas
of 50.000 kWh geldt dat ze verplicht energiebesparende maatregelen moeten treffen met een
terugverdientijd korter dan vijf jaar. Verder moeten alle kantoorpanden vanaf 1 januari 2023
minimaal energielabel C hebben. Daarnaast is het uit oogpunt van kostenbeheersing noodzakelijk
om de gestegen energieprijzen voor exploitatie van gemeentelijke gebouwen tegen te gaan door
middel van energiebesparing. In aanvulling op de vastgestelde ‘routekaart verduurzaming maatschappelijk vastgoed’ worden extra maatregelen voorgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan een revolverend fonds. Hiermee kunnen maatregelen worden uitgevoerd met een aantoonbaar terugverdieneffect zoals isolatiemaatregelen of zonnepanelen.
Volume € 13.000.000
Voeding Bestemming rekeningresultaat 2021 en begroting 2023-2026
Looptijd Onbepaald
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 5.000 | 5.000 |
Totaal toevoegingen | 5.000 | 5.000 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Bestemming vanuit coalitieakkoord | 5.000 | 36 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Bestemming coalitieakkoord | -4.900 | |
Totaal onttrekkingen | 100 | 36 | ||
Stand 31-12-2022 | 4.900 | 4.964 |
1.0420.0073 Reserve Versterking wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 4. Welvarend Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling
Stimuleringsmiddelen doorontwikkeling Brightlands Campus
Onderbouwing
Voor de doorontwikkeling van de Brightlands Campus Greenport Venlo zijn meerjarig stimuleringsmiddelen nodig. Inzet van het ‘fonds economische versterking en kennisinfrastructuur’ versnelt de realisatie van de ambitie voor een Innovatiecampus in het Groen. Zo kan het fonds ingezet worden voor de cofinanciering van nieuwe onderwijs- en onderzoekslijnen. Meerjarig bekijken we of een deel van deze middelen benut kan worden om derde-geldstromen aan te trekken om onderzoek en innovatie in Venlo een extra impuls te geven.
Volume € 2.000.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd 2026
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 2.000 | 2.000 |
Totaal toevoegingen | 2.000 | 2.000 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 2.000 | 2.000 |
1.0420.0074 Reserve Middengebied-Veilingterrein
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Proces- en Projectmanagement
Doelstelling
Dekken van onderzoeks- en proceskosten ten behoeve van het verkeersonderzoek en in het verlengde hiervan vervolgonderzoek voor verkeer, groen, water, erfgoed en klimaatmaatregelen in het Middengebied-Veilingterrein
Onderbouwing
Het Middengebied met in de kern het voormalige veilingterrein is dé ruwe diamant van Venlo. Veel ruimte, goede bereikbaarheid en onderwijs- en zorginstellingen met groeipotentie. Samen met deze instellingen en ontwikkelpartners hebben we de ambitie het gebied te transformeren tot een cluster van kennis, kunde en innovatie op het gebied van zorg en gezondheid met crossovers tussen zorg, onderwijs, sport, werken en wonen. Dit als antwoord op de uitdagingen van een sterke vergrijzing van stad en regio, de groeiende tekorten op de arbeidsmarkt in de zorg en de grote vraag naar wonen al dan niet in combinatie met zorg.
Enkele planelementen overstijgen het niveau van de deelgebieden en komen ten goede aan het gehele gebied en/of dienen publieke doelen. Van de gemeente wordt een regierol gevraagd in de samenwerking met betrokken ketenpartners, zoals het waterschap, provincie en Rijkswaterstaat. Dit betreffen vraagstukken op het gebied van verkeer (barrièrewerking Tegelseweg en aansluiting op omliggende gebieden), groen, water (robuuste groenstructuur met de Molenbeek als drager) en klimaat (hoogwaterbescherming rond VieCuri en ruimte voor de beken). Hiervoor dienen een aantal processen en onderzoeken naar de fysieke en financiële haalbaarheid te worden opgestart en uitgevoerd, te beginnen met een breed verkeersonderzoek naar de Tegelseweg. De uitkomst zal grotendeels richtinggevend zijn voor de andere gebied overstijgende vraagstukken en worden meegenomen in een kaderstellend document voor het gebied.
Volume € 500.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd 2025
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 500 | 500 |
Totaal toevoegingen | 500 | 500 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Bestemming vanuit coalitieakkoord | 200 | 33 |
Totaal onttrekkingen | 200 | 33 | ||
Stand 31-12-2022 | 300 | 467 |
1.0420.0075 Reserve Innovatie preventie vitale en gezonde Venlonaren
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling
Het nieuwe coalitieakkoord bouwt, op basis van het beleidskader Fier op Venlo en de Gezondste Regio, de ambities verder uit op het gebied van gezondheid en vitaliteit. In het lokale coalitieakkoord is hiervoor een nieuw te ontwikkelen innovatiefonds preventie opgenomen. Het college beoogt hiermee dat de investeringen uit het fonds meerjarig kunnen toekomen aan de samenleving (inwoners, verenigingen , wijkinitiatieven) en aan professionals en organisaties met werkzame preventieprogramma’s en interventies. Verder wordt uit deze reserve een deel van de kosten van Buurten Met Talent (BMT) betaald in 2023. Met BMT faciliteren we op buurtniveau in het vitaliseren, ontwikkelen en bijstaand van inwoners en buurten langs de lijn van positieve gezondheid.
Onderbouwing
Het college heeft in het coalitieakkoord besloten om geld te reserveren voor innovatiefonds preventie tbv vitale en gezonde Venlonaren. Om dit meerjarig te kunnen verdelen, is het vormen van een reserve noodzakelijk.
Volume €1.000.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd 2023-2025
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 1.000 | 1.000 |
Totaal toevoegingen | 1.000 | 1.000 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 1.000 | 1.000 |
1.0420.0076 Reserve Co-financiering (oa. Volkshuisvesting, woningbouw, stikstof, energietransitie, klimaatadapter)
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma Alle programma’s
Team Concernstaf
Doelstelling
Derde geldstromen binnenhalen middels cofinanciering.
Onderbouwing
Voor noodzakelijke cofinanciering wordt als eerste gekeken naar projecten en activiteiten die al in de begroting van middelen zijn voorzien. De vrijvallende middelen kunnen vervolgens ingezet worden voor andere maatschappelijke opgaven. In het huidige coalitieakkoord van het Rijk wordt daarnaast vaker gekozen voor specifieke uitkeringen met verplichtingen en (wellicht) benodigde cofinanciering. Om flexibel en snel te kunnen handelen op het moment dat kansen zich voordoen, is een fonds ingesteld om kansen snel te kunnen verzilveren waarbij er sprake is van een multiplier effect.
Volume € 1.000.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd 2026
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 1.000 | 1.000 |
Totaal toevoegingen | 1.000 | 1.000 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Zero Emissie Stadslogistiek | 150 | |
Totaal onttrekkingen | 150 | |||
Stand 31-12-2022 | 850 | 1.000 |
1.0420.0077 Reserve Armoedeloket
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Inkomen
Doelstelling
Onderzoeken of een armoedeloket een oplossing biedt voor inwoners bij het verkrijgen van financiële noodhulp en/of bijdraagt aan het verbeteren van het aanbod en samenwerking tussen diverse partners die hierin betrokken zijn.
Onderbouwing
Op dit moment zijn er diverse partijen die noodhulp verlenen aan inwoners met acute financiële nood. De inwoner weet vaak niet waar welk fonds of regeling aangevraagd kan worden. De organisaties weten van elkaar niet of de aanvrager al noodhulp heeft ontvangen voor het aangegeven doel. Ook zorgen kleine aanvragen voor een grote administratieve belasting bij organisaties en is niet duidelijk op welke vraagstukken er geen aanbod is. Een armoedeloket (werktitel) kan de burger en maatschappelijke organisaties helpen bij het vinden van de goede hulp op het goede moment én kan de organisaties die financiële noodhulp bieden ondersteunen bij het verbeteren van de samenwerking en het aanbod en bijdragen in het verminderen van de administratieve lasten.
Volume € 200.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd 2023
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 200 | 200 |
Totaal toevoegingen | 200 | 200 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 200 | 200 |
1.0420.0078 Reserve Inburgering en Statushouders
Besluit instelling reserve Begroting 2023-2025
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling
Uitvoering geven aan de Wet inburgering 2021.
Onderbouwing
De gemeente heeft de wettelijke taak om de inburgering te organiseren en regie te voeren op de uitvoering. Nieuwe meerderjarige nieuwkomers van buiten de EU én alle asielstatushouders moeten inburgeren.
Taakmutaties en onzekerheid
Deze Wet vormt een lerend stelsel waar de VNG en het Rijk samen in optrekken om de uitvoering en de spelregels gedurende de rit verder te concretiseren. En waar nodig wordt het stelsel bijgesteld indien dit de uitvoering bevordert.
- De inhoud en taken binnen de Wet inburgering veranderen continu.
- Als gemeente moeten we uitvoering (binnen paar maanden) geven aan deze wijzigingen.
- Doordat de wijzigingen volgen uit voortschrijdend inzicht en onderhandelingen op bestuurlijk niveau zijn zij niet te voorspellen/ voorzien.
Volume- en samenstellingsonzekerheid
De duur van de inburgering onder de nieuwe wet varieert, afhankelijk van de deelnemer, tussen de 12 en de 36 maanden. Hoeveel mensen moeten inburgeren, en de samenstelling van de groep, is niet vooraf te voorspellen, noch te beïnvloeden.
- Het aantal deelnemers en de duur van de inburgering varieert.
Timing van interventies en op- en afschaling
De wijze waarop, en het moment wanneer het best ondersteunende interventies kunnen worden ingezet is situatie-afhankelijk. Gedurende de rit doen zich kansen en bedreigen voor waar slagvaardig op ingespeeld moet worden. Dit verondersteld flexibiliteit om passend bij de situatie te kunnen handelen.
- De inburgering is gebaat bij slagvaardigheid en flexibiliteit.
Relatie met Ondertussengroep (let op: hier is nog geen collegebesluit over genomen; 28/06 streefdatum)
Inburgeraars die onder de oude Wet inburgering uit 2013 vallen, de zgn. “ondertussengroep”, dienen meegenomen te worden in de aanpak. Hierover worden vaste prijsafspraken met aantal deelnemers gemaakt. Maar doordat hier sprake is van stut-en-herstel interventies is het vooraf niet te bepalen wanneer en met welke intensiteit zij het best begeleid dienen te worden. Situatieafhankelijk zal de uitvoering tussen de 6 en de 36 maanden duren.
- De begeleidingsperiode van de ondertussengroep is niet vooraf te bepalen.
Resumé
De inburgering is continu in verandering. Hierbij speelt geen groot aantal onzekerheden. Om hier adequaat mee om te gaan is slagvaardigheid vereist. Om deze slagkracht te organiseren is flexibiliteit én een meerjarig handelingsperspectief noodzakelijk. Doen wij dit niet dan zal de inburgering stroef verlopen. Om deze frictie vervolgens op te lossen vereist extra ambtelijke én bestuurlijke inzet.
Volume De maximale omvang van de bestemmingsreserve is € 600.000
Voeding
1) Restant budgetten Inburgering (300480).
2) Restant budgetten Statushouders (300706).
Taakmutaties op de inburgering gaan gepaard met extra Rijksmiddelen. Deze zijn op dit moment niet te overzien. Indien deze zich voordoen wordt dit op inhoud voorgelegd aan het college. De bijbehorende middelen worden dan aan de budgetten toegevoegd. Restanten op deze budgetten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Er is een gerede kans dat het college de komende jaren besluit tot extra inzet op inburgering, bijv. doordat we derde geldstromen weten aan te boren. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten Inburgering. Restanten worden aan de bestemmingsreserve toegevoegd.
Looptijd Vanaf 2023 – 4 jaar
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Inburgering restantbudget | 103 | 103 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Maatschapp begeleid statushouders (DU) | 281 | 281 |
Jaarrekening 2022 | Inburgering restantsaldo 2022 | 292 | ||
Totaal toevoegingen | 384 | 676 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Asiel (inburgering) | 115 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Maatschapp begeleid statushouders (DU) | 166 | |
Totaal onttrekkingen | 281 | |||
Stand 31-12-2022 | 103 | 676 |
1.0420.0079 Reserve Renovatie Stadhuis
Besluit instelling reserve RB 2022-033 Jaarrekening 2021 (bestemmingen coalitieakkoord)
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 5.Centrumstad Venlo
Team Grondbedrijf en Vastgoed
Doelstelling
Renovatie/verduurzaming/modernisering/achterstallig onderhoud stadhuis.
Onderbouwing
In de begroting voor 2022 is reeds voorzien in een voorbereidingskrediet van € 100.000 om vanuit cultuurhistorie te onderzoeken welke renovatiewerkzaamheden (onder meer de buitengevels en het goudleer in de B&W kamer) aan het stadhuis noodzakelijk zijn. In het stadhuis moeten echter ook verduurzamingsmaatregelen worden getroffen. De ict-voorzieningen moeten worden gemoderniseerd. Ook is er sprake van achterstallig onderhoud. Aangezien het stadhuis voor het bestuur en onze inwoners maar zeker ook in het kader van toerisme en public affairs een belangrijk gebouw is voor onze stad, willen we het representatieve karakter ervan behouden.
Voor een integraal onderzoek om te bezien wat er nodig is, stellen we een verhoging van het voorbereidingskrediet van € 500.000 voor.
Volume € 500.000
Voeding Jaarrekeningresultaat 2021
Looptijd 2024
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 500 | 500 |
Totaal toevoegingen | 500 | 500 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 500 | 500 |
1.0420.0080 Reserve Brede Aanpak dak- en thuislozen
Besluit instelling reserve RB 2021-038 Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling
Doel van de reserve zal zijn de bekostiging van een nieuwe locatie voor maatschappelijke opvang in Venlo in het kader van de brede aanpak van dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang.
Onderbouwing
De gemeente Venlo is centrumgemeente maatschappelijke opvang voor de regio Noord- en Midden- Limburg en ontvangt en beheert in dit kader de rijksbijdragen voor maatschappelijke opvang.
In 2020 heeft het rijk de ‘brede aanpak dak- en thuisloosheid, een thuis een toekomst’ gelanceerd en konden gemeenten een beroep doen op de hiervoor beschikbare middelen, de zogenoemde Blokhuismiddelen. Venlo heeft namens de regio Noord- en Midden-Limburg een plan van aanpak geschreven en voor de uitvoering hiervan 2.019.240 ontvangen.
Op 26 januari 2021 heeft het college besloten deze middelen ook daadwerkelijk te bestemmen voor de uitvoering van het regionale plan van aanpak ‘Brede aanpak dak- en thuisloosheid en doorontwikkeling maatschappelijke opvang’ ( registratienummer 1724839) . Het plan van aanpak kon op onderdelen niet geheel in 2021 worden uitgevoerd waardoor er middelen onbenut zijn gebleven.
Volume n.v.t.
Voeding restant saldo van de Blokhuismiddelen aan het eind van het jaar.
Looptijd tot en met medio 2024
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Storting Blokhuismiddelen | 574 | 574 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Storting Blokhuismiddelen | 370 | 370 |
Totaal toevoegingen | 944 | 944 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 944 | 944 |
1.0420.0081 Reserve Ontwikkeling beheer inrichting Openbare Inrichting
Besluit instelling reserve Begroting 2023-2026
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Realisatie en Beheer Openbare Ruimte
Doelstelling
Doel is een schone, veilige en toekomstbestendige openbare ruimte.
Onderbouwing
Door het beheer en onderhoud, daar waar mogelijk, te combineren met het realiseren van beleidsambities en/of ontwikkelingen/initiatieven uit de maatschappij, kan er “werk met werk” worden gemaakt. Het werkveld verschuift van een technische aangelegenheid naar een werkveld waarin de aandacht voor tevredenheid en betrokkenheid van de gebruikers van de openbare ruimte doorslaggevend is en waarin het gebruik van data een steeds grotere rol krijgt bij het nemen van beslissingen in het beheer.
Traditioneel beheer verandert in ontwikkelend beheer.
Ontwikkelend beheer betekent dat er vanuit een (nog) bredere scope naar de toekomst van de openbare ruimte moet worden gekeken. Elke vervanging is een kans voor vernieuwing.
Het vraagt om integrale samenwerking met andere disciplines, met de beleidsteams en met maatschappelijk partners. We optimaliseren ons beheer tegen zo laag mogelijk kosten, met als uitgangspunt dat functie, gebruik, inrichting en beleving met elkaar in overeenstemming zijn en door opgaven vanuit andere domeinen (mede) te faciliteren. Bestaande beheermiddelen zijn daartoe niet toereikend. Met deze reserve zorgen we er voor dat onze openbare ruimte toekomstbestendig kan worden ingericht.
Volume €10.000.000
Voeding
2023: €4.512.000
2024: €2.000.000
2025: €4.000.000
Looptijd 2023 t/m 2025
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 0 | 0 |
1.0420.0082 Reserve Energietoeslag
Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Overige bestemmingsreserve
Programma 1. Gezond en actief Venlo
Team Inkomen
Doelstelling Huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.
Onderbouwing
De energieprijzen zijn flink gestegen en lopen nog verder op. Hier heeft iedereen in
Nederland mee te maken. Om de hoge energierekening voor een deel te compenseren is in 2022 de energiebelasting verlaagd. Het gaat hierbij om een extra belastingkorting op de energierekening én daar bovenop een tijdelijke verlaging van het belastingtarief op elektriciteit.
Aanvullend hierop is voor huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum op 15 maart 2022 het wetsvoorstel voor de eenmalige energietoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. Deze energietoeslag is bedoeld om huishoudens met een laag inkomen deels te compenseren voor de gestegen energieprijzen.
Tijdens Prinsjesdag 2022 heeft het kabinet aangegeven ook voor 2023 energietoeslag uit te keren. Gemeenten krijgen € 1,4 miljard om in 2023 opnieuw een energietoeslag van € 1.300 uit te keren aan huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Gemeenten kunnen al in 2022 € 500 euro van de energietoeslag voor 2023 uitkeren.
Aangezien gemeenten in 2022 al kunnen overgaan tot uitkering van energietoeslag 2023 wordt voorgesteld een reserve in te stellen. Eventuele restantmiddelen die in 2022 niet worden besteed aan energietoeslag en/of bijbehorende uitvoeringskosten landen in deze reserve.
Volume
De middelen die volgen vanuit het Rijk omtrent energietoeslag.
Voeding
Middelen volgens aankondiging septembercirculaire 2022 omtrent energietoeslag.
Looptijd
2022 tot en met 2023
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Toevoeging aan de reserve | 3.000 | 3.000 |
Jaarrekening 2022 | decembercirculaire Energietoeslag | 597 | ||
Jaarrekening 2022 | decembercirculaire Bijzondere bijstand studenten | 249 | ||
Totaal toevoegingen | 3.000 | 3.846 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Energietoeslag | 3.000 | |
Totaal onttrekkingen | 3.000 | |||
Stand 31-12-2022 | 3.846 |
1.0420.0083 Reserve Venlo-Fonds
Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en Actief
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling
Beschikbaar stellen van middelen voor financiering van extra Venlose maatregelen met betrekking tot de energieproblematiek en geldzorgen aanvullend aan de Rijksmaatregelen. .
Onderbouwing
Energie is niet het enige vraagstuk dat leidt tot zorgen bij (Venlose) huishoudens en organisaties/verenigingen. De ontwikkeling van de inflatie is dermate, dat ook primaire levensbehoeften sterk in prijs zijn gestegen. In het bijzonder merken gezinnen dit in hun uitgaven. Inmiddels heeft het kabinet aangegeven om voor de meest kwetsbare groepen het koopkrachtverlies te beperken.
Het maatregelenpakket en het daaraan gekoppelde Venlo-Fonds is een aanvulling op bestaande regelingen die het Rijk of lokaal al beschikbaar zijn voor inwoners. Primair is inkomstenverdeling en ondersteuning namelijk een taak van het Rijk. De VNG heeft recent een “positionpaper” uitgebracht waarin zij gemeenten adviseert (onder voorwaarde van Rijkscompensatie) vroegtijdig passende hulp te verlenen gericht op het voorkomen van afsluiting en verruiming van de mogelijkheden van bijzondere bijstand voor middeninkomens. Daarnaast ondersteuning van het maatschappelijk middenveld zoals voedselbanken en noodfondsen, aanvulling op het minimabeleid en hulp bij energiebesparing en verduurzaming.
Het extra Venlose maatregelenpakket richt zich voornamelijk op onderstaande onderdelen:
Ad 1) Intensiveren communicatie en coördinatie.
Ad 2) Maatregelen voor individuele huishoudens: bestaande regelingen uitbreiden en/of versoepelen.
Ad 3) Ondersteuning aan organisaties en maatschappelijke instellingen.
Ad 4) Faciliteren van gratis schoolfruit en schoollunches
De raad heeft expliciet aangegeven reeds in 2022 over de middelen te willen beschikken. Bij eventuele onderbesteding in 2022 worden deze middelen, voor het aangegeven doel, beschikbaar gehouden middels het instellen van deze bestemmingsreserve.
Volume
De maximale omvang van de bestemmingsreserve bedraagt € 1.671.000. Het totaalbudget is een plafond waaruit enkel incidentele uitgaven gedaan kunnen worden.
Voeding
- € 436.000: Post onvoorzien
- € 288.000: Reserve coronafonds tbv gemeenschapsaccommodaties, sport- culturele verenigingen, herijking subsidies
- € 947.000: Beschikbaar bedrag Reserve Corona op basis van raadsbesluiten
Looptijd
2022 tot en met 2023
| Bedragen x 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-65 | Venlo-Fonds | Toevoeging aan de reserve | 1.671 | 1.671 |
Totaal toevoegingen | 1.671 | 1.671 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-65 | Venlo-Fonds | Venlo-Fonds | 1.663 | 303 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Venlo-Fonds | -190 | |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Sport en Bewegen | 127 | 8 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Verstrekkingen minima | 60 | 5 |
Totaal onttrekkingen | 1.663 | 316 | ||
Stand 31-12-2022 | 7 | 1.355 |
1.0420.0084 Reserve Wachtlijsten
Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en Actief Venlo
Team Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg
Doelstelling
De kernopdracht voor gemeenten vanuit de Jeugdwet is om te zorgen voor tijdige en passende hulpverlening. Ondanks de maatregelen die we al genomen hebben, zien we een toename van de wachtlijsten in de jeugdhulp, met name bij jeugd GGZ. Om dit systeem ‘structureel’ te verbeteren, moeten we ons focussen op de oorzaken en niet zozeer op symptoombestrijding. Oorzaken zijn bijvoorbeeld onnodige instroom, ineffectieve of onnodige zorg, achterblijvende uitstroom, een onvoldoende georganiseerd voorliggend veld en onvoldoende dekkend aanbod. Een structurele aanpak waarin gezocht wordt naar essentiële componenten voor duurzame en dus structurele verbeteringen vraagt in ieder geval een lange termijn aanpak. Met als uitgangspunt aansluiten op en in afstemming met bestaande structuren en initiatieven binnen de regio.
Het plan van aanpak voor de komende jaren richt zich op 4 actielijnen:
- Beeld van de situatie (o.a. “big data” vanuit het berichtenverkeer)
- Voorkomen van (onnodige) instroom (o.a. SOJ/Switch)
- Krapte arbeidsmarkt (i.s.m. zorgaanbieders en het onderwijs)
- Ontbrekend en extra aanbod (o.a. NGA)
Naast een lange termijn aanpak wordt er uiteraard ook gekeken naar directe inzet bij specifieke, schrijnende casuïstiek.
Onderbouwing
De ontvangen rijksmiddelen voor de wachtlijstproblematiek zijn incidenteel beschikbaar. Dit thema is echter complex, vereist betrokkenheid van verschillende partijen (zorgaanbieders, huisartsen, toegang, onderwijs, etc.) en vraagt een meerjarige aanpak die over de jaarschijven heen gaat . De uitwerking vergt daarom tijd en capaciteit. Als gevolg hiervan is het niet haalbaar gebleken om alle beschikbare middelen die met dit thema gemoeid zijn in 2022 effectief in te zetten. Ook in 2023 en verder zullen er kosten gemaakt worden voor het aanpakken van wachtlijstproblematiek. Voor zover de middelen in 2023 en verder besteed worden, wordt voorgesteld om dat deel van de middelen over te hevelen naar een bestemmingsreserve zodat deze de komende 5 jaar beschikbaar zijn voor interventies en maatregelen voor de aanpak van wachtlijsten binnen de jeugdhulpverlening.
Er zijn verschillende oorzaken die van invloed (kunnen) zijn op wachtlijsten en wachttijden. Oorzaken die elkaar onderling beïnvloeden, zoals arbeidsmarktproblemen, ziekteverzuim in combinatie met grote werkdruk, interne processen bij aanbieders en invloed van de coronapandemie op aard en omvang van hulpvragen. Wachtlijsten op de ene plek kunnen gevolgen hebben voor de gehele jeugdketen, waardoor de in, door -en uitstroom van jeugdigen naar de juiste vorm van hulpverlening kan stagneren. Het gaat dus om een complex, contextueel probleem, met wederzijdse afhankelijkheid waar we nog geen goed/compleet zicht op hebben.
Volume € 1.025.000
Voeding Bedrijfseenheid 304891 aanpak wachtlijsten
Bedrijfseenheid 304844 Jeugd Transformatie
Looptijd 2022 t/m 2027
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | Finrap 2022 | Storting Jeugd aanpak | 560 | 560 |
RB 2022-077 | Finrap 2022 | Storting Transformatie | 465 | 465 |
Totaal toevoegingen | 1.025 | 1.025 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 1.025 | 1.025 |
1.0420.0085 Reserve Onderwijsachterstanden Beleid (OAB)
Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Bestemmingsreserve Overige
Programma 1. Gezond en Actief Venlo
Team Maatschappelijke participatie en gezondheid
Doelstelling:
Voorkomen/ inlopen van onderwijs achterstanden bij de doelgroep voortgezet onderwijs
Onderbouwing
Gemeenten, kinderopvangorganisaties en basisscholen zetten vol in op de verkleining van achterstanden bij peuters, kleuters en leerlingen. Deze activiteiten worden samengevat in het gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid (GOAB). De reikwijdte van het GOAB is qua leeftijd tot en met de basisschool. De aanpak kent geen overgang richting voortgezet onderwijs/middelbaar beroepsonderwijs. De gemeente Venlo kent het programma: Gelijke kansen door duurzame samenwerking.
Hierbij werken Gemeenten, kinderopvangorganisaties, basisscholen maar ook het voortgezet onderwijs samen om te werken aan gelijke kansen voor alle Venlose jongeren.
De middelen uit deze reserve worden ingezet specifiek voor de doelgroep voortgezet onderwijs; dit om achterstanden in te lopen of te voorkomen.
De inzet van middelen om achterstanden in te lopen moet gezien worden als een preventieve maatregel om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Nu te werken aan achterstanden betekent dat jongeren kansrijk kunnen werken aan hun toekomst. De verwachting is dat we de komende 5 jaar per jaar € 300.000,- gaan besteden.
Volume: 1,5 miljoen
Voeding : Eenmalig restant middelen vanuit balanspost vooruitontvangen GOAB.
Bij P&C momenten worden onttrekkingen geraamd eventuele restanten worden aan het eind van het jaar geëgaliseerd.
Looptijd: 5 jaar (2022-2026)
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | Finrap 2022 | Kst.Onderwijsachterstandenbeleid 2019/2021 | 1.129 | 1.129 |
Totaal toevoegingen | 1.129 | 1.129 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 1.129 | 1.129 |
1.0420.0088 Reserve Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)
Besluit instelling reserve RB 2022-081 Bestemmingsreserve en investeringskrediet WAA Groep NV
Aard van de reserve Bestemmingsreserve overig
Programma 1. Gezond en Actief Venlo
Team Maatschappelijke Participatie en Gezondheid
Doelstelling Afwaardering aandelen en dempen tekorten WSW
Onderbouwing
Gemeente Venlo neemt per 1 januari 2023 WAA Groep NV over voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Geadviseerd is om deze aandelen direct af te waarderen. Voor de daadwerkelijke overname heeft WAA Groep NV een eenmalige korting ad € xxx (ntb) verstrekt aan GR WAA e.o. De GR WAA e.o. heeft deze eenmalige korting als winstuitkering uitgekeerd naar rato aan de gemeente Beesel, Bergen en Venlo. Het precieze bedrag wat Venlo ontvangt wordt later bepaald a.d.h.v. de vastgestelde jaarrekening 2022. Bij met aan zekerheid aangrenzende waarschijnlijkheid kan gesteld worden dat het te ontvangen bedrag door de verkoop van de aandelen (ruim) voldoende is voor de afwaardering van de aandelen in 2023. De restant middelen zullen in deze bestemmingsreserve landen en gebruikt worden voor het dempen van de te verwachten tekorten op Wsw. Mocht de overname uiteindelijk geen doorgang plaatsvinden zal de aanvraag van de bestemmingsreserve komen te vervallen.
Volume Nader definitief te bepalen o.b.v. vastgestelde jaarcijfers 2022
Voeding Winstuitkering vanuit GR WAA e.o. aan gemeente Venlo
Looptijd 2022 t/m 2026
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 |
Reserves met een Inkomensfunctie
1.0430.0102 Reserve Afschrijving activa / 1.0430.0103 Reserve Cumulatieve afschrijving activa
Aard van de reserve Reserve met inkomensfunctie
Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Financiën
Onderbouwing
Om een juiste stand van de bestemmingsreserves en een inzicht in het eigen vermogen te waarborgen, wordt het eigen vermogensbestanddeel van investeringen met een economisch nut (welke worden geheel of gedeeltelijk worden gedekt uit een reserve) overgeheveld naar de reserve Afschrijvingen. Gedurende de afschrijvingstermijn valt vervolgens het door de raad vastgestelde bedrag vrij uit deze reserve ter dekking van de afschrijvingslast van het betreffende actief.
Volume N.v.t.
Voeding Exploitatie.
Looptijd N.v.t.
Reserve afschrijving activa | bedragen x € 1.000 | |||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Storting Algemene Bestemmingsreserve | 1.315 | 1.315 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Beweegtoestellen | 188 | 188 |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit resultaatbestemming 2021 | 4.265 | 4.265 |
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit coalitieakkoord | 3.200 | 3.200 |
RB 2022-034 | Doorontwikkeling Brightlands Campus Greenport Venlo | Storting reserve Agiostortig Greenport Venlo | 1.097 | 1.097 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Nieuwbouw Stadskantoor | 120 | 120 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Jongerenaccommodaties Venlo- Oost | 572 | 572 |
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Agiostort. BV Campus Greenport | 903 | 903 |
Totaal toevoegingen | 11.660 | 11.660 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 11.660 | 11.660 |
Res. Cumulatieve afschrijving activa | bedragen x € 1.000 | |||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 |
1.0430.0104 Reserve kapitaallasten Kazernekwartier
Besluit instelling reserve RB 2013-085 Financiële rapportage 3e kwartaal, herrubriceerd Vorap 2017 RB 2017-048
Aard van de reserve Reserve met een inkomensfunctie
Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Project- en procesmanagement.
Doelstelling
Vervroegde afschrijving van activa met maatschappelijk nut met betrekking tot het krediet Openbare Ruimte Frederik Hendrik Kazerne.
Onderbouwing
De jaarlijks in de meerjarenbegroting opgenomen middelen ter dekking van het grondexploitatietekort FHK lopen niet synchroon met de benodigde middelen voor de dekking van uit de activering van investeringen in de openbare ruimte voortvloeiende kapitaallasten. De eerste jaren is sprake van een overschot, in latere jaren van een tekort. Derhalve is deze bestemmingsreserve gevormd waarin de overschotten van de eerste jaren worden gestort ten gunste van onttrekkingen in latere jaren. Op het moment dat voldoende middelen beschikbaar zijn in de reserve worden de investeringen met maatschappelijk nut, conform het gemeentelijk investeringsbeleid, direct ten laste gebracht van deze reserve en zodoende vervroegd afgeschreven.
Volume € 9.291.17 per 31-12-2021.
Voeding Voeding vindt plaats vanuit de voor het project FHK gereserveerde jaarlijkse middelen in de
meerjarenbegroting.
Looptijd 2015-2027
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 9.291 | 9.291 | ||
Toevoegingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Toevoeging cf besluit | 1.608 | 1.608 |
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Bespaarde rente 2022 | 220 | 220 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Actualisatie bespaarde rente | 3 | 3 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Correctie bespaarde rente voorz.FHK | 216 | 216 |
RB 2022-037 | Financieel raamwerk Kazernekwartier | Toevoeging vrijval voorziening FHK | 5.127 | 5.127 |
RB 2022-037 | Financieel raamwerk Kazernekwartier | Actualisatie bespaarde rente | 2 | 2 |
Totaal toevoegingen | 7.176 | 7.176 | ||
Onttrekkingen | ||||
RB 2020-061 | Begroting 2021-2024 | Rentelasten | 258 | 258 |
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Actualisatie rentelasten | -4 | -4 |
Totaal onttrekkingen | 254 | 254 | ||
Stand 31-12-2022 | 16.213 | 16.213 |
Egalisatiereserves
1.0440.0155 Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden
Besluit instelling reserve RB 2014-064 Vorap 2014
Aard van de reserve Egalisatiereserve, om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen
Programma 4. Welvarend Venlo
Team Realisatie en beheer openbare ruimte
Doelstelling
Voorkomen dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat van ten opzichte van de lasten.
Onderbouwing
Voorgesteld wordt om met ingang van 2014 een egalisatiereserve in te stellen om schommelingen in de opbrengsten van de havengelden in relatie met de (onderhouds-)lasten op te vangen. Dergelijke reserve voorkomt de situatie dat bij meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de lasten er meer dan 100% kostendekking ontstaat ten opzichte van de lasten. Op grond van wetgeving mogen de havengelden immers niet meer dan kostendekkend zijn. Het surplus kan worden gestort in deze reserve, welke gebruikt kan worden om:
a. tegenvallers in de opbrengsten op te vangen;
b. (achterstallig) onderhoud in de haven uit te voeren.
Volume N.v.t.
Voeding Vanuit meevallers in de opbrengsten van de havengelden of onder uitputting van de (onderhouds-) lasten van de haven.
Looptijd Onbeperkt.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 130 | 130 | ||
Toevoegingen | ||||
Jaarrekening 2022 | Dotatie egalisatie tarieven haven | 99 | ||
Totaal toevoegingen | 99 | |||
Onttrekkingen | ||||
RB 2022-038 | Vorap 2022 | Havenmeester | 65 | 65 |
Totaal onttrekkingen | 65 | 65 | ||
Stand 31-12-2022 | 65 | 164 |
1.0440.0158 Egalisatiereserve Middelen verwerving derde geldstromen door substitutie
Besluit instelling reserve RB 2020-061 Begroting 2021-2024
Aard van de reserve Egalisatiereserve
Programma 3. Grenzeloos Venlo
Team Concernstaf
Doelstelling
Het egaliseren van meer- of minderopbrengsten verwerving derde geldstromen dan het in de meerjarenbegroting. De omvang van de egalisatiereserve heeft een plafond van maximaal € 250.000.
Onderbouwing
Verwerving van derde geldstromen is opgenomen in het coalitieprogramma en onderdeel van de financiële strategie. Het maakt onderdeel uit van het programma Grenzeloos Venlo. Als onderdeel van de verdere versterking van het programmatisch werken zien wij kansen om derde geldstromen te koppelen aan de realisatie van onze doelstellingen. Reeds in de begroting gedekte middelen voor projecten, activiteiten en werkzaamheden worden vervangen door bijdragen van derden (andere partijen). Het gaat hierbij om substitutie van middelen.
Volume Plafond maximaal € 250.000
Voeding
Éénmalig € 250.000 jaarschijf 2021 programmabegroting 2021 – 2024. De egalisatiereserve kan gevoed worden indien er een groter bedrag aan substitutie plaatsvindt dan de beoogde € 250.000 tot maximaal het plafond van € 250.000.
Looptijd Gedurende de looptijd dat er € 250.000 voor realisatie aan substitutie is opgenomen.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 250 | 250 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 250 | 250 |
1.0440.0159 Egalisatiereserve Mitigeren afval, riolen, woonlasten
Besluit instelling reserve RB 2021-039 Jaarrekening 2020
Aard van de reserve Egalisatiereserve, om de schommelingen in de woonlasten op te vangen
Programma Algemene middelen
Team Financiën
Doelstelling
Een lastenstijging als gevolg van de gestegen kosten, zoals afval, riolen, welke samen met de OZB de woonlasten vormen, te voorkomen.
Onderbouwing
De Raad heeft besloten om de woonlasten voor 2021 en 2022 nominaal niet te laten stijgen en is dit geëffectueerd voor 2021. In de kadernota 2021 wordt voorgesteld om niet enkel de woningeigenaren hiervan te laten profiteren maar ook de huurders én de niet woningen. Om hier concreet vorm en inhoud aan te geven, bij stijging van de afvalstoffenheffing en/of rioolrechten, wordt voorgesteld om € 2,0 miljoen te reserveren met als doel om voor alle huishoudens, in ieder geval voor 2022 en 2023, een lastenstijging als gevolg van de gestegen kosten te voorkomen. Op deze wijze profiteren niet alleen woningeigenaren maar alle huishoudens in gelijke mate waarmee tijdens deze voor veel huishoudens lastige periode de huishoudens gevrijwaard blijven van stijgende lokale woonlasten.
Volume € 2.000.000 per 31-12-2021
Voeding Éénmalig € 2.000.000
Looptijd 2023
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | 2.000 | 2.000 | ||
Toevoegingen | ||||
Totaal toevoegingen | ||||
Onttrekkingen | ||||
RB 2021-066 | Begroting 2022-2025 | Woonlasten | 332 | 332 |
Totaal onttrekkingen | 332 | 332 | ||
Stand 31-12-2022 | 1.668 | 1.668 |
1.0440.0160 Egalisatiereserve Pensioenvoorziening wethouders
Besluit instelling reserve Jaarrekening 2021
Aard van de reserve Egalisatiereserve
Programma 2. Leefbaar Venlo
Team Personeel en Organisatie
Doelstelling
Het instellen van de egalisatiereserve heeft tot doel om schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te egaliseren.
Onderbouwing
Om grote schommelingen in het rekeningresultaat als gevolg van een volatiele rente te voorkomen, zal bij een eventuele vrijval als gevolg van gestegen rekenrente een egalisatiereserve gevormd worden, zodat een eventuele rentedaling het jaar erna hiermee geëgaliseerd kan worden.
Volume N.v.t.
Voeding Afhankelijk van het verloop van de rekenrente.
Looptijd N.v.t.
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-033 | Jaarrekening 2021 | Storting vanuit rekening resultaat 2021 | 573 | 573 |
Jaarrekening 2022 | rente effect pensioen wethouders | 2.258 | ||
Totaal toevoegingen | 573 | 2.832 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 573 | 2.832 |
1.0440.0161 Egalisatiereserve Stimuleringsfonds evenementen
Besluit instelling reserve FinRap 2022
Aard van de reserve Egalisatiereserve
Programma 5. Centrumstad Venlo
Team Werken en Bereikbaarheid
Doelstelling
Stimuleringsbudget om evenementen financieel extra te ondersteunen in het post-coronatijdperk.
Onderbouwing
Dit fonds heeft als doel om evenementen/initiatieven in Venlo financieel extra te ondersteunen in het post-coronatijdperk. Een en ander in lijn met de aangenomen motie van de raad van 31 maart 2021, waarin de raad verzocht heeft om de “terug te betalen subsidies aan het einde van het jaar te laten vloeien naar de desbetreffende sector”. Bij de vaststelling van de jaarrekening in juni 2022 heeft de raad tevens ingestemd met het budgetoverhevelingsvoorstel om het resterende budget van evenementen 2021 ad €124.000 over te hevelen naar het budget van evenementen in 2022. In 2023 kan dit fonds onder andere dienen als dekking voor het stimuleringsbudget van eenmalige evenementen en als reserve om buitengewone situaties tegemoet te komen. Dit is in lijn met het doel van het coronafonds waar eerder de resterende middelen van 2021 in gestort zijn, namelijk dat onder andere bedoeld is voor herstel en stimulering van de culturele- en evenementensector. Aangezien het de verwachting is dat het Coronafonds na 2022 niet meer gehandhaafd hoeft te worden, is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd.
Volume € 100.000
Voeding Vanuit budgetruimte 2021/2022 na afgelasting evenementen door Corona
Looptijd 2025
Bedragen x 1.000 | ||||
Besluitvorming | Toelichting | Begroting | Realisatie | |
Stand 01-01-2022 | ||||
Toevoegingen | ||||
RB 2022-077 | FinRap 2022 | Storting | 100 | 100 |
Totaal toevoegingen | 100 | 100 | ||
Onttrekkingen | ||||
Totaal onttrekkingen | ||||
Stand 31-12-2022 | 100 | 100 |